名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.19% | 2.29% | 0.73% | 9.65% | -3.98% | -19.35% | -24.02% | -44.81% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1250|4134 | 423|4232 | 1382|4240 | 1219|4164 | 2295|3994 | 2205|3689 | 2236|2953 | 1508|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.535 | 0.535 | 1.42% | |
2024-04-23 | 0.5275 | 0.5275 | 1.38% | |
2024-04-22 | 0.5203 | 0.5203 | 0.74% | |
2024-04-19 | 0.5165 | 0.5165 | -1.45% | |
2024-04-18 | 0.5241 | 0.5241 | 0.21% |
截至2024-03-31 交银启欣混合期末总份额为28.84亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 13282.62 | 8.71% |
300750 | 宁德时代 | 48.00 | 9127.68 | 5.99% |
00700 | 腾讯控股 | 32.00 | 8813.12 | 5.78% |
03690 | 美团-W | 96.00 | 8424.39 | 5.52% |
000596 | 古井贡酒 | 26.00 | 6887.40 | 4.52% |
000568 | 泸州老窖 | 30.00 | 5537.70 | 3.63% |
09992 | 泡泡玛特 | 210.00 | 5473.30 | 3.59% |
300308 | 中际旭创 | 30.00 | 4696.80 | 3.08% |
688111 | 金山办公 | 13.00 | 3783.00 | 2.48% |
00291 | 华润啤酒 | 110.00 | 3594.92 | 2.36% |