名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.67% | -0.32% | -3.63% | -4.10% | -10.30% | -21.84% | -21.13% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
2208|2559 | 882|2732 | 1596|2697 | 2304|2601 | 1950|2424 | 1616|2180 | 1390|1773 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.5289 | 0.5289 | -0.45% | |
2024-04-23 | 0.5313 | 0.5313 | 0.80% | |
2024-04-22 | 0.5271 | 0.5271 | 0.57% | |
2024-04-19 | 0.5241 | 0.5241 | -0.74% | |
2024-04-18 | 0.528 | 0.528 | -0.49% |
截至2024-03-31 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C期末总份额为0.37亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.73亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 164.00 | 7547.28 | 9.41% |
300760 | 迈瑞医疗 | 21.00 | 6049.25 | 7.55% |
000516 | 国际医学 | 68.00 | 423.77 | 0.53% |
002317 | 众生药业 | 26.00 | 421.29 | 0.53% |
603883 | 老百姓 | 12.00 | 389.45 | 0.49% |
002030 | 达安基因 | 42.00 | 357.42 | 0.45% |
300363 | 博腾股份 | 14.00 | 256.69 | 0.32% |
603259 | 药明康德 | 83.00 | 3861.54 | 4.82% |
600436 | 片仔癀 | 11.00 | 2663.65 | 3.32% |
300015 | 爱尔眼科 | 174.00 | 2234.78 | 2.79% |