| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7996 | 1.00% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7934 | 0.99% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4443 | 1.81% |
| 中加货币C | 0.4443 | 1.81% |
| 中加货币A | 0.3783 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.85% | 0.56% | -1.61% | 9.19% | 2.59% | -10.61% | -4.38% | -18.62% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
1046|2641 | 1115|2821 | 1190|2783 | 725|2685 | 585|2498 | 737|2256 | 467|1835 | 444|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.8663 | 0.8663 | -1.27% | |
| 2024-04-22 | 0.8774 | 0.8774 | -0.74% | |
| 2024-04-19 | 0.8839 | 0.8839 | -0.23% | |
| 2024-04-18 | 0.8859 | 0.8859 | 0.44% | |
| 2024-04-17 | 0.882 | 0.882 | 2.38% |
截至2024-03-31 中加中证500指数增强A期末总份额为0.14亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002532 | 天山铝业 | 6.00 | 45.80 | 1.65% |
| 002044 | 美年健康 | 9.00 | 45.51 | 1.64% |
| 601727 | 上海电气 | 1.00 | 8.40 | 0.30% |
| 300327 | 中颖电子 | 0.00 | 8.30 | 0.30% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.00 | 7.79 | 0.28% |
| 601609 | 金田股份 | 1.00 | 7.75 | 0.28% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.00 | 7.69 | 0.28% |
| 000960 | 锡业股份 | 2.00 | 43.55 | 1.57% |
| 600528 | 中铁工业 | 5.00 | 39.52 | 1.42% |
| 600597 | 光明乳业 | 4.00 | 39.20 | 1.41% |
