名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加聚盈定开债券A | 1.0537 | 0.18% |
中加博盈一年定开债券… | 1.0203 | 0.18% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 2.3948 | 3.02% |
中加货币C | 2.3942 | 3.01% |
中加货币A | 2.3289 | 2.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.90% | -5.20% | -2.22% | -0.71% | -6.27% | -13.53% | -15.13% | -16.94% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
1170|2642 | 1565|2761 | 1882|2725 | 1310|2631 | 928|2485 | 924|2214 | 949|1819 | 441|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.8398 | 0.8398 | -2.01% | |
2024-03-26 | 0.857 | 0.857 | -0.23% | |
2024-03-25 | 0.859 | 0.859 | -1.39% | |
2024-03-22 | 0.8711 | 0.8711 | -1.34% | |
2024-03-21 | 0.8829 | 0.8829 | -0.34% |
截至2023-12-31 中加中证500指数增强C期末总份额为0.17亿份,相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002064 | 华峰化学 | 9.00 | 61.87 | 2.30% |
600967 | 内蒙一机 | 7.00 | 57.90 | 2.15% |
601311 | 骆驼股份 | 1.00 | 10.97 | 0.41% |
601163 | 三角轮胎 | 0.00 | 10.09 | 0.37% |
000686 | 东北证券 | 1.00 | 9.59 | 0.36% |
002859 | 洁美科技 | 0.00 | 9.48 | 0.35% |
600458 | 时代新材 | 0.00 | 8.01 | 0.30% |
600998 | 九州通 | 7.00 | 53.36 | 1.98% |
600707 | 彩虹股份 | 7.00 | 51.10 | 1.90% |
000009 | 中国宝安 | 4.00 | 48.13 | 1.79% |