名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.9149 | 0.24% |
英大中证ESG120… | 0.881 | 0.24% |
英大安盈30天滚动持… | 1.0544 | 0.08% |
英大安盈30天滚动持… | 1.0506 | 0.08% |
英大安鑫66个月定期… | 1.0055 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.7551 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.6896 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.89% | -0.17% | 0.55% | 3.59% | 8.83% | 5.26% | 12.95% | 12.21% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
141|1099 | 741|1137 | 631|1142 | 153|1109 | 6|1064 | 66|982 | 20|792 | 54|611 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.1411 | 1.1411 | -0.04% | |
2024-04-24 | 1.1416 | 1.1416 | 0.17% | |
2024-04-23 | 1.1397 | 1.1397 | -0.11% | |
2024-04-22 | 1.1409 | 1.1409 | -0.09% | |
2024-04-19 | 1.1419 | 1.1419 | -0.10% |
截至2024-03-31 英大智享债券A期末总份额为0.86亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000423 | 东阿阿胶 | 4.00 | 304.81 | 2.63% |
601166 | 兴业银行 | 18.00 | 286.41 | 2.47% |
002867 | 周大生 | 12.00 | 248.84 | 2.15% |
603228 | 景旺电子 | 11.00 | 220.10 | 1.90% |
002035 | 华帝股份 | 32.00 | 195.60 | 1.69% |
603989 | 艾华集团 | 8.00 | 141.95 | 1.22% |
002739 | 万达电影 | 9.00 | 141.13 | 1.22% |
002555 | 三七互娱 | 8.00 | 139.28 | 1.20% |
002876 | 三利谱 | 4.00 | 113.95 | 0.98% |
600315 | 上海家化 | 5.00 | 106.48 | 0.92% |