| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8079 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8016 | 1.03% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.6252 | 1.87% |
| 中加货币E | 0.6251 | 1.87% |
| 中加货币A | 0.5584 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.45% | -1.28% | 0.03% | 7.04% | -4.67% | -24.54% | -20.04% | -40.31% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
1397|4134 | 3192|4232 | 1650|4240 | 1900|4164 | 2414|3994 | 2882|3689 | 1934|2953 | 1336|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.6263 | 0.6263 | 1.08% | |
| 2024-04-23 | 0.6196 | 0.6196 | -0.93% | |
| 2024-04-22 | 0.6254 | 0.6254 | -0.81% | |
| 2024-04-19 | 0.6305 | 0.6305 | -0.80% | |
| 2024-04-18 | 0.6356 | 0.6356 | 0.19% |
截至2024-03-31 中加新兴消费混合C期末总份额为0.34亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 425.73 | 9.53% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 274.86 | 6.16% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 253.12 | 5.67% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 245.49 | 5.50% |
| 600060 | 海信视像 | 9.00 | 238.38 | 5.34% |
| 000921 | 海信家电 | 6.00 | 193.17 | 4.33% |
| 603195 | 公牛集团 | 1.00 | 185.85 | 4.16% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 179.62 | 4.02% |
| 603156 | 养元饮品 | 6.00 | 152.64 | 3.42% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.00 | 149.95 | 3.36% |
