名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业定开债券C | 1.188 | 0.25% |
兴业年年利定开债券 | 1.276 | 0.24% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0388 | 0.20% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0416 | 0.19% |
兴业嘉远债券 | 1.0179 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.526 | 2.45% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5647 | 2.32% |
兴业添天盈货币A | 0.4629 | 2.20% |
兴业鑫天盈货币A | 0.5263 | 2.18% |
兴业稳天盈货币A | 0.7097 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 150.09 | -141.33 | -94.16% | 3.14 | 2.09% | 62.75 | 41.81% |
2022-12-31 | -2953.35 | -1473.77 | 49.90% | 12.66 | -0.43% | 72.61 | -2.46% |
2022-06-30 | -1388.23 | -1232.22 | 88.76% | 20.79 | -1.50% | 38.01 | -2.74% |
2021-12-31 | 3536.41 | 6891.86 | 194.88% | -3.16 | -0.09% | 131.19 | 3.71% |
2021-06-30 | 3467.34 | 5558.42 | 160.31% | -1.39 | -0.04% | 93.89 | 2.71% |
2020-12-31 | 5710.49 | 787.45 | 13.79% | 2.12 | 0.04% | 10.03 | 0.18% |