名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业定开债券C | 1.188 | 0.25% |
兴业年年利定开债券 | 1.276 | 0.24% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0388 | 0.20% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0416 | 0.19% |
兴业嘉远债券 | 1.0179 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.526 | 2.45% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5647 | 2.32% |
兴业添天盈货币A | 0.4629 | 2.20% |
兴业鑫天盈货币A | 0.5263 | 2.18% |
兴业稳天盈货币A | 0.7097 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1500918.02 |
1.利息收入 | 26615.72 |
存款利息收入 | 26615.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-754396.97 |
股票投资收益 | -1413291.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31403.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 627490.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2228192.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
506.87 |
减:二、费用 | 977333.75 |
1.管理人报酬 | 688372.88 |
2.托管费 | 91782.96 |
3.销售服务费 | 131865.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65312.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
523584.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
523584.27 |
一、收入: | -29533533.87 |
1.利息收入 | 45391.87 |
存款利息收入 | 43585.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13885053.86 |
股票投资收益 | -14737727.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126622.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 726051.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15698296.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4424.27 |
减:二、费用 | 2307493.47 |
1.管理人报酬 | 1600927.28 |
2.托管费 | 213457.06 |
3.销售服务费 | 310416.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182692.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31841027.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31841027.34 |
一、收入: | -13882311.03 |
1.利息收入 | 21744.18 |
存款利息收入 | 19937.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11734173.55 |
股票投资收益 | -12322171.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207863.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 380134.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2174063.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4181.98 |
减:二、费用 | 1196029.25 |
1.管理人报酬 | 829019.25 |
2.托管费 | 110535.98 |
3.销售服务费 | 161825.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94648.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15078340.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15078340.28 |
一、收入: | 35364060.45 |
1.利息收入 | 809909.57 |
存款利息收入 | 312121.14 |
债券利息收入 | 471554.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70198928.44 |
股票投资收益 | 68918643.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31595.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1311880.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36166503.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
521726.06 |
减:二、费用 | 8208215.08 |
1.管理人报酬 | 4010706.2 |
2.托管费 | 534760.89 |
3.销售服务费 | 888352.35 |
4.交易费用 | 2579952.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194443.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27155845.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27155845.37 |
一、收入: | 34673418.41 |
1.利息收入 | 576723.46 |
存款利息收入 | 283273.88 |
债券利息收入 | 267215.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56509172.67 |
股票投资收益 | 55584188.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13891.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 938875.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22879828.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
467350.67 |
减:二、费用 | 5584596.44 |
1.管理人报酬 | 2717568.68 |
2.托管费 | 362342.52 |
3.销售服务费 | 632952.76 |
4.交易费用 | 1775837.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95895.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29088821.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29088821.97 |
一、收入: | 57104879.92 |
1.利息收入 | 1432295.48 |
存款利息收入 | 600667.18 |
债券利息收入 | 81294.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7996005.39 |
股票投资收益 | 7874502.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21203.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100300.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47676579.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3114810.95 |
1.管理人报酬 | 1562277.26 |
2.托管费 | 208303.63 |
3.销售服务费 | 450119.45 |
4.交易费用 | 813710.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53990068.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53990068.97 |