名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7528 | 2.97% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7468 | 2.96% |
兴业安保优选混合A | 1.4531 | 1.96% |
兴业安保优选混合C | 1.4516 | 1.95% |
兴业高端制造混合C | 0.6995 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.6101 | 2.06% |
兴业货币B | 0.6891 | 2.01% |
兴业安润货币B | 0.4099 | 1.91% |
兴业安润货币A | 0.4099 | 1.91% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4928 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7342251.57元 |
本期利润 | -6281015.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0979元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.51% |
本期基金份额净值增长率 | -11.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13512370.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2303元 |
期末基金资产净值 | 45161351.73元 |
期末基金份额净值 | 0.7697元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1004875.85元 |
本期利润 | 418680.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7846868.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1233元 |
期末基金资产净值 | 55771287.95元 |
期末基金份额净值 | 0.8767元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10052491.38元 |
本期利润 | -20097584.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2848元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.66% |
本期基金份额净值增长率 | -24.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8822164.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.129元 |
期末基金资产净值 | 59548993.6元 |
期末基金份额净值 | 0.871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8076283.53元 |
本期利润 | -9470547.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1319元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.45% |
本期基金份额净值增长率 | -11.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1701080.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
期末基金资产净值 | 72166973.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35959165.55元 |
本期利润 | 13508267.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
本期基金份额净值增长率 | 5.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11371252.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1517元 |
期末基金资产净值 | 86337944.24元 |
期末基金份额净值 | 1.1517元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28643424.51元 |
本期利润 | 14244511.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.96% |
本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19945540.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1539元 |
期末基金资产净值 | 149513205.56元 |
期末基金份额净值 | 1.1539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3110217.96元 |
本期利润 | 25036773.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0927元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.14% |
本期基金份额净值增长率 | 9.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3110217.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
期末基金资产净值 | 294993433.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0927元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.27% |