| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
| 兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8387892.11 |
| 1.利息收入 | 58107.78 |
| 存款利息收入 | 44555.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10130256.86 |
| 股票投资收益 | -11180775.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84787.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965731.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1683669.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587.63 |
| 减：二、费用 | 1757502.27 |
| 1.管理人报酬 | 1204644.69 |
| 2.托管费 | 171802.1 |
| 3.销售服务费 | 249216.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10145394.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10145394.38 |
| 一、收入： | 1500918.02 |
| 1.利息收入 | 26615.72 |
| 存款利息收入 | 26615.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-754396.97 |
| 股票投资收益 | -1413291.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31403.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627490.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2228192.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506.87 |
| 减：二、费用 | 977333.75 |
| 1.管理人报酬 | 688372.88 |
| 2.托管费 | 91782.96 |
| 3.销售服务费 | 131865.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65312.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
523584.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
523584.27 |
| 一、收入： | -29533533.87 |
| 1.利息收入 | 45391.87 |
| 存款利息收入 | 43585.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13885053.86 |
| 股票投资收益 | -14737727.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126622.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 726051.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15698296.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4424.27 |
| 减：二、费用 | 2307493.47 |
| 1.管理人报酬 | 1600927.28 |
| 2.托管费 | 213457.06 |
| 3.销售服务费 | 310416.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182692.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31841027.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31841027.34 |
| 一、收入： | -13882311.03 |
| 1.利息收入 | 21744.18 |
| 存款利息收入 | 19937.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11734173.55 |
| 股票投资收益 | -12322171.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207863.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380134.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2174063.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4181.98 |
| 减：二、费用 | 1196029.25 |
| 1.管理人报酬 | 829019.25 |
| 2.托管费 | 110535.98 |
| 3.销售服务费 | 161825.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94648.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15078340.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15078340.28 |
| 一、收入： | 35364060.45 |
| 1.利息收入 | 809909.57 |
| 存款利息收入 | 312121.14 |
| 债券利息收入 | 471554.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70198928.44 |
| 股票投资收益 | 68918643.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31595.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1311880.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36166503.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521726.06 |
| 减：二、费用 | 8208215.08 |
| 1.管理人报酬 | 4010706.2 |
| 2.托管费 | 534760.89 |
| 3.销售服务费 | 888352.35 |
| 4.交易费用 | 2579952.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194443.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27155845.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27155845.37 |
| 一、收入： | 34673418.41 |
| 1.利息收入 | 576723.46 |
| 存款利息收入 | 283273.88 |
| 债券利息收入 | 267215.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56509172.67 |
| 股票投资收益 | 55584188.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13891.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 938875.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22879828.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467350.67 |
| 减：二、费用 | 5584596.44 |
| 1.管理人报酬 | 2717568.68 |
| 2.托管费 | 362342.52 |
| 3.销售服务费 | 632952.76 |
| 4.交易费用 | 1775837.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95895.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29088821.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29088821.97 |
| 一、收入： | 57104879.92 |
| 1.利息收入 | 1432295.48 |
| 存款利息收入 | 600667.18 |
| 债券利息收入 | 81294.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7996005.39 |
| 股票投资收益 | 7874502.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21203.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100300.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47676579.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3114810.95 |
| 1.管理人报酬 | 1562277.26 |
| 2.托管费 | 208303.63 |
| 3.销售服务费 | 450119.45 |
| 4.交易费用 | 813710.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53990068.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53990068.97 |
