兴业优势产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
74038.27 |
| 存出保证金 |
25066.97 |
| 交易性金融资产 |
60190427.62 |
| 股票投资 |
56169496.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4020931.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
409988.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11672.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73209329.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
894691.36 |
| 应付赎回款 |
38196.38 |
| 应付管理人报酬 |
73459.98 |
| 应付托管费 |
12243.36 |
| 应付销售服务费 |
18120.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188774.76 |
| 负债合计 |
1225486.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94421092.33 |
| 所有者权益合计 |
71983843.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
73209329.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14765221.76 |
| 结算备付金 |
71461.51 |
| 存出保证金 |
24763.4 |
| 交易性金融资产 |
74178098.52 |
| 股票投资 |
68818777.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5359320.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
960.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89040505.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
886099.95 |
| 应付管理人报酬 |
108078.75 |
| 应付托管费 |
14410.49 |
| 应付销售服务费 |
20817.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124586.87 |
| 负债合计 |
1153993.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101046176.54 |
| 所有者权益合计 |
87886511.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
89040505.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17061874.58 |
| 结算备付金 |
165350.33 |
| 存出保证金 |
38114.13 |
| 交易性金融资产 |
76195286.62 |
| 股票投资 |
70584133.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5611152.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1061.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93461687.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
263633.12 |
| 应付管理人报酬 |
119702.33 |
| 应付托管费 |
15960.34 |
| 应付销售服务费 |
22824.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237271.05 |
| 负债合计 |
659391.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107224160.84 |
| 所有者权益合计 |
92802296.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
93461687.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10188998.38 |
| 结算备付金 |
95655.41 |
| 存出保证金 |
37846.06 |
| 交易性金融资产 |
103554437.03 |
| 股票投资 |
93165152.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10389284.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1121727.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53170.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115051834.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
542503.23 |
| 应付赎回款 |
401442.58 |
| 应付管理人报酬 |
133324.23 |
| 应付托管费 |
17776.57 |
| 应付销售服务费 |
26086.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186881.67 |
| 负债合计 |
1308014.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111612111.09 |
| 所有者权益合计 |
113743820.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
115051834.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15409077.86 |
| 结算备付金 |
212521.21 |
| 存出保证金 |
83668.88 |
| 交易性金融资产 |
119271803.67 |
| 股票投资 |
109190803.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10081000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1234800.21 |
| 应收利息 |
190304.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4815.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136406991.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242811.55 |
| 应付赎回款 |
298970.03 |
| 应付管理人报酬 |
177794.63 |
| 应付托管费 |
23705.94 |
| 应付销售服务费 |
34193.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174524.32 |
| 负债合计 |
1078603.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117909528.34 |
| 所有者权益合计 |
135328387.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
136406991.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15357456.51 |
| 结算备付金 |
213567.7 |
| 存出保证金 |
364595.67 |
| 交易性金融资产 |
229111267.58 |
| 股票投资 |
214306761.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14804506.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
447114.33 |
| 应收利息 |
305504.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88941.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245888447.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1382988.45 |
| 应付赎回款 |
4585499.65 |
| 应付管理人报酬 |
310930.3 |
| 应付托管费 |
41457.4 |
| 应付销售服务费 |
61509.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89643.56 |
| 负债合计 |
6723072.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207681815.08 |
| 所有者权益合计 |
239165375.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
245888447.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100737625.76 |
| 结算备付金 |
10367533.95 |
| 存出保证金 |
146236.72 |
| 交易性金融资产 |
482991776.97 |
| 股票投资 |
448713924.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34277852.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3186162.4 |
| 应收利息 |
1246892.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646676228.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3598716.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
765544.28 |
| 应付托管费 |
102072.57 |
| 应付销售服务费 |
220530.37 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
5322408.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587363751.24 |
| 所有者权益合计 |
641353820.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
646676228.33 |
