兴业优势产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4486812.15元 |
| 本期利润 |
-3864379.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8924878.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2497元 |
| 期末基金资产净值 |
26822491.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-699732.28元 |
| 本期利润 |
104903.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5312796.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1419元 |
| 期末基金资产净值 |
32115223.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6090239.81元 |
| 本期利润 |
-11743443.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5599700.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
33253302.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4827993.11元 |
| 本期利润 |
-5607792.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430628.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
41576846.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27363183.44元 |
| 本期利润 |
13647577.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6047606.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
48990443.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23325225.85元 |
| 本期利润 |
14844310.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11538020.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
89652170.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3203271.96元 |
| 本期利润 |
28953295.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3203271.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
346360386.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
