| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金MSCI中国A股… | 0.5211 | 2.40% |
| 中金MSCI质量C | 1.6347 | 2.37% |
| 中金MSCI质量A | 1.6529 | 2.37% |
| 中金沪深300A | 1.5147 | 2.03% |
| 中金沪深300C | 1.5249 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5804 | 1.89% |
| 中金现金管家C | 0.5174 | 1.65% |
| 中金现金管家A | 0.5147 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.81% | 0.06% | 0.36% | -1.72% | 10.07% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | -1.97% | 0.06% | -1.26% | 2.33% | -4.43% | -14.44% | -11.74% | -15.31% |
| 同类排名[混合型] |
2313|4397 | 2421|4919 | 4201|4921 | 4631|4747 | 1576|4293 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-06-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-06-15 | 1.1147 | 1.1147 | -0.02% | |
| 2021-06-11 | 1.1149 | 1.1149 | 0.01% | |
| 2021-06-10 | 1.1148 | 1.1148 | 0.07% | |
| 2021-06-09 | 1.114 | 1.114 | 0.00% | |
| 2021-06-08 | 1.114 | 1.114 | -0.03% |
截至2021-03-31 中金瑞康灵活配置混合期末总份额为0.19亿份，相比减少4.81亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为4.81亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688160 | 步科股份 | 0.00 | 8.60 | 0.41% |
| 688070 | 纵横股份 | 0.00 | 7.40 | 0.35% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.00 | 5.17 | 0.25% |
| 688662 | 富信科技 | 0.00 | 3.99 | 0.19% |
| 300919 | 中伟股份 | 0.00 | 3.79 | 0.18% |
| 688191 | 智洋创新 | 0.00 | 3.65 | 0.17% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.00 | 3.36 | 0.16% |
| 688636 | 智明达 | 0.00 | 3.17 | 0.15% |
| 688260 | 昀冢科技 | 0.00 | 2.88 | 0.14% |
| 688468 | 科美诊断 | 0.00 | 2.80 | 0.13% |
