名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.29% | -2.47% | -1.66% | -6.58% | -15.38% | -30.82% | -24.79% | -45.71% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2931|4138 | 1991|4199 | 4074|4210 | 2997|4136 | 3519|3976 | 3402|3655 | 1804|2907 | 1587|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5496 | 0.5496 | 0.88% | |
2024-03-27 | 0.5448 | 0.5448 | -1.38% | |
2024-03-26 | 0.5524 | 0.5524 | 0.15% | |
2024-03-25 | 0.5516 | 0.5516 | -1.15% | |
2024-03-22 | 0.558 | 0.558 | -0.98% |
截至2023-12-31 嘉实核心成长混合A期末总份额为77.69亿份,相比减少1.99亿份 (本季申购数为0.44亿份,赎回数为2.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 2931.00 | 41633.05 | 8.47% |
300285 | 国瓷材料 | 1434.00 | 33172.83 | 6.75% |
000423 | 东阿阿胶 | 582.00 | 28728.41 | 5.85% |
688617 | 惠泰医疗 | 61.00 | 23846.75 | 4.85% |
688050 | 爱博医疗 | 136.00 | 23455.23 | 4.77% |
603345 | 安井食品 | 219.00 | 22914.25 | 4.66% |
000063 | 中兴通讯 | 829.00 | 21968.82 | 4.47% |
300760 | 迈瑞医疗 | 68.00 | 19817.09 | 4.03% |
600079 | 人福医药 | 772.00 | 19192.17 | 3.91% |
300124 | 汇川技术 | 283.00 | 17871.03 | 3.64% |