| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.64% | 3.60% | 8.07% | 16.38% | 6.62% | -6.10% | -3.22% | -16.82% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
207|4188 | 66|4337 | 92|4301 | 237|4207 | 440|4034 | 363|3726 | 347|2975 | 346|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.9506 | 1.0485 | 0.28% | |
| 2024-04-18 | 0.9479 | 1.0458 | 0.97% | |
| 2024-04-17 | 0.9388 | 1.0367 | 2.09% | |
| 2024-04-16 | 0.9196 | 1.0175 | -1.33% | |
| 2024-04-15 | 0.932 | 1.0299 | 1.57% |
截至2024-03-31 嘉实价值发现三个月定开混合期末总份额为31.63亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600060 | 海信视像 | 1155.00 | 24159.24 | 9.05% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1784.00 | 21715.17 | 8.14% |
| 000002 | 万科A | 2010.00 | 21027.07 | 7.88% |
| 600309 | 万华化学 | 272.00 | 20920.29 | 7.84% |
| 601838 | 成都银行 | 1720.00 | 19375.81 | 7.26% |
| 603699 | 纽威股份 | 1057.00 | 14660.72 | 5.49% |
| 601021 | 春秋航空 | 271.00 | 13613.39 | 5.10% |
| 600585 | 海螺水泥 | 597.00 | 13488.93 | 5.05% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 617.00 | 13411.25 | 5.02% |
| 601225 | 陕西煤业 | 608.00 | 12705.06 | 4.76% |
