| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 2.0938 | 3.59% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 2.1832 | 3.59% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9404 | 3.57% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9239 | 3.56% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升惠诚稳健一年持有… | 1.0613 | 0.76% |
| 惠升惠诚稳健一年持有… | 1.0445 | 0.75% |
| 惠升惠兴混合C | 1.0949 | 0.13% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 惠升和煦88个月定开… | 1.0674 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 321.98 | 161.64 | 50.20% | 53.88 | 16.73% | -- | -- | 0.08 | 0.03% |
| 2024-12-31 | 974.40 | 317.91 | 32.63% | 105.97 | 10.88% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
| 2024-06-30 | 549.36 | 156.36 | 28.46% | 52.12 | 9.49% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2023-12-31 | 986.38 | 291.84 | 29.59% | 97.28 | 9.86% | -- | -- | 0.26 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 375.04 | 136.50 | 36.40% | 45.50 | 12.13% | -- | -- | 0.11 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 27.95 | 15.25 | 54.56% | 5.08 | 18.19% | -- | -- | 0.30 | 1.08% |
| 2022-06-30 | 11.89 | 6.72 | 56.47% | 2.24 | 18.82% | -- | -- | 0.19 | 1.60% |
| 2021-12-31 | 51.85 | 24.31 | 46.88% | 8.10 | 15.63% | 0.66 | 1.27% | 0.73 | 1.40% |
| 2021-06-30 | 19.22 | 9.95 | 51.78% | 3.32 | 17.26% | 0.11 | 0.55% | 0.68 | 3.51% |
