| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升惠诚稳健一年持有… | 1.0613 | 0.76% |
| 惠升惠诚稳健一年持有… | 1.0445 | 0.75% |
| 惠升惠兴混合C | 1.0949 | 0.13% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 惠升和煦88个月定开… | 1.0674 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7284150.29 |
| 1.利息收入 | 6551.54 |
| 存款利息收入 | 6551.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18181111.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18181111.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10903515.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.25 |
| 减：二、费用 | 3219817.22 |
| 1.管理人报酬 | 1616391.31 |
| 2.托管费 | 538797.16 |
| 3.销售服务费 | 808.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 963815.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 963815.0 |
| 6.其他费用 | 100005.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4064333.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4064333.07 |
| 一、收入： | 62206081.61 |
| 1.利息收入 | 13396.82 |
| 存款利息收入 | 13396.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38334398.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38334398.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23858200.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86.27 |
| 减：二、费用 | 9743971.02 |
| 1.管理人报酬 | 3179124.36 |
| 2.托管费 | 1059708.08 |
| 3.销售服务费 | 740.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5304218.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5304218.42 |
| 6.其他费用 | 200180.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52462110.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52462110.59 |
| 一、收入： | 33341503.04 |
| 1.利息收入 | 6988.48 |
| 存款利息收入 | 6988.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18795331.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18795331.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14539180.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.3 |
| 减：二、费用 | 5493626.39 |
| 1.管理人报酬 | 1563597.41 |
| 2.托管费 | 521199.09 |
| 3.销售服务费 | 167.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3308708.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3308708.09 |
| 6.其他费用 | 99954.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27847876.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27847876.65 |
| 一、收入： | 45571162.45 |
| 1.利息收入 | 351838.97 |
| 存款利息收入 | 29459.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37364353.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37364353.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7854964.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.74 |
| 减：二、费用 | 9863798.13 |
| 1.管理人报酬 | 2918433.02 |
| 2.托管费 | 972810.97 |
| 3.销售服务费 | 2598.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5816342.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5816342.85 |
| 6.其他费用 | 153613.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35707364.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35707364.32 |
| 一、收入： | 25757395.02 |
| 1.利息收入 | 344323.52 |
| 存款利息收入 | 21944.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16151825.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16151825.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9261241.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.24 |
| 减：二、费用 | 3750406.28 |
| 1.管理人报酬 | 1365010.26 |
| 2.托管费 | 455003.41 |
| 3.销售服务费 | 1054.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1867020.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1867020.46 |
| 6.其他费用 | 62317.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22006988.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22006988.74 |
| 一、收入： | 1482272.83 |
| 1.利息收入 | 27755.47 |
| 存款利息收入 | 9560.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1465945.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1465945.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11443.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.98 |
| 减：二、费用 | 279511.9 |
| 1.管理人报酬 | 152489.74 |
| 2.托管费 | 50830.08 |
| 3.销售服务费 | 3027.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36401.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36401.19 |
| 6.其他费用 | 36762.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1202760.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1202760.93 |
| 一、收入： | 717810.35 |
| 1.利息收入 | 17772.74 |
| 存款利息收入 | 2299.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
712362.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 712362.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12325.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118936.05 |
| 1.管理人报酬 | 67158.56 |
| 2.托管费 | 22386.22 |
| 3.销售服务费 | 1897.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10883.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10883.56 |
| 6.其他费用 | 16610.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598874.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598874.3 |
| 一、收入： | 2454294.2 |
| 1.利息收入 | 2246630.3 |
| 存款利息收入 | 67918.66 |
| 债券利息收入 | 1925094.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207140.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207140.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
523.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 518516.72 |
| 1.管理人报酬 | 243105.21 |
| 2.托管费 | 81034.95 |
| 3.销售服务费 | 7263.9 |
| 4.交易费用 | 6593.31 |
| 5.利息支出 | 31558.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31558.04 |
| 6.其他费用 | 148961.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1935777.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1935777.48 |
| 一、收入： | 846843.94 |
| 1.利息收入 | 805074.54 |
| 存款利息收入 | 53921.62 |
| 债券利息收入 | 543059.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10270.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52039.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 192184.83 |
| 1.管理人报酬 | 99516.65 |
| 2.托管费 | 33172.13 |
| 3.销售服务费 | 6755.02 |
| 4.交易费用 | 1055.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51685.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654659.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654659.11 |
