惠升和泰纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1261075760.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1261075760.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1264306378.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173018958.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268733.29 |
| 应付托管费 |
89577.77 |
| 应付销售服务费 |
77.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130324.16 |
| 负债合计 |
173507671.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965771045.92 |
| 所有者权益合计 |
1090798706.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264306378.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1230260385.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1230260385.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46275.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1232685244.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141011455.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275415.7 |
| 应付托管费 |
91805.24 |
| 应付销售服务费 |
260.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179356.04 |
| 负债合计 |
141558292.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969704830.84 |
| 所有者权益合计 |
1091126951.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1232685244.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1385336767.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1385336767.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1387865636.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
325083479.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260532.83 |
| 应付托管费 |
86844.27 |
| 应付销售服务费 |
25.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110031.12 |
| 负债合计 |
325540913.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965959090.47 |
| 所有者权益合计 |
1062324723.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1387865636.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1369000712.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369000712.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1372105464.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
337159402.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262188.3 |
| 应付托管费 |
87396.09 |
| 应付销售服务费 |
11.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148204.11 |
| 负债合计 |
337657202.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965932332.25 |
| 所有者权益合计 |
1034448261.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1372105464.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3891850.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1367060536.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1367060536.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153523.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371105909.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346032929.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31831.57 |
| 应付管理人报酬 |
252006.78 |
| 应付托管费 |
84002.27 |
| 应付销售服务费 |
561.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95655.38 |
| 负债合计 |
346496986.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969592648.37 |
| 所有者权益合计 |
1024608922.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371105909.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313949.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3523996.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3523996.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3841045.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12384.27 |
| 应付托管费 |
4128.11 |
| 应付销售服务费 |
104.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28636.11 |
| 负债合计 |
45252.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3673470.85 |
| 所有者权益合计 |
3795793.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3841045.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672578.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77055120.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77055120.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77727749.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19002652.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14430.8 |
| 应付托管费 |
4810.26 |
| 应付销售服务费 |
245.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55388.44 |
| 负债合计 |
19077527.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57342752.81 |
| 所有者权益合计 |
58650221.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
77727749.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116595.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
874180.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
874180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11021.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201797.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21162.91 |
| 应付托管费 |
7054.29 |
| 应付销售服务费 |
482.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138155.97 |
| 负债合计 |
172676.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006845.46 |
| 所有者权益合计 |
1029121.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201797.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2757786.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75248500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75248500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22200044.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
581189.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100787520.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24799.82 |
| 应付托管费 |
8266.59 |
| 应付销售服务费 |
8.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50865.15 |
| 负债合计 |
84539.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100079328.23 |
| 所有者权益合计 |
100702980.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
100787520.23 |
