惠升和泰纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14958116.72元 |
| 本期利润 |
4063087.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107783969.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
1090345364.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28594580.56元 |
| 本期利润 |
52455510.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92836719.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
1086403497.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13306664.48元 |
| 本期利润 |
27844516.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77578052.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
1062187653.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27818027.21元 |
| 本期利润 |
35676685.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64271380.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
1034343016.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12733242.13元 |
| 本期利润 |
21990455.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49191610.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
1020763151.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1188981.74元 |
| 本期利润 |
1177681.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106602.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
3256167.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
595280.8元 |
| 本期利润 |
585048.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1278058.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
57155082.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1899935.91元 |
| 本期利润 |
1902777.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11145.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
517448.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
575353.66元 |
| 本期利润 |
627366.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
571354.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
100652463.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
