名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选A | 0.6267 | 4.71% |
太平行业优选C | 0.6152 | 4.71% |
太平低碳经济混合发起… | 0.9009 | 2.67% |
太平低碳经济混合发起… | 0.8971 | 2.65% |
太平改革红利精选 | 1.1132 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.461 | 1.81% |
太平日日鑫A | 0.3949 | 1.56% |
太平日日金货币B | 0.4024 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 90888.55 |
存出保证金 | 30357.08 |
交易性金融资产 | 303207008.44 |
股票投资 | 121895892.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 181311116.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 637165.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 305596462.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 93.31 |
应付管理人报酬 | 167158.0 |
应付托管费 | 27859.68 |
应付销售服务费 | 958.11 |
应付税费 | 3603.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211267.98 |
负债合计 | 410940.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 348032279.97 |
所有者权益合计 | 305185521.69 |
负债和所有者权益合计 | 305596462.14 |
资产: | |
银行存款 | 1908807.58 |
结算备付金 | 96514.92 |
存出保证金 | 45651.89 |
交易性金融资产 | 360037043.56 |
股票投资 | 144459712.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 215577330.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1608669.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5482.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 363702170.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1126179.16 |
应付赎回款 | 1458.27 |
应付管理人报酬 | 178923.15 |
应付托管费 | 29820.55 |
应付销售服务费 | 1230.96 |
应付税费 | 2967.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165922.0 |
负债合计 | 1506501.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 378505959.9 |
所有者权益合计 | 362195669.34 |
负债和所有者权益合计 | 363702170.7 |
资产: | |
银行存款 | 3031155.42 |
结算备付金 | 538212.29 |
存出保证金 | 79251.62 |
交易性金融资产 | 373365281.25 |
股票投资 | 151117425.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 222247855.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -9685.2 |
应收证券清算款 | 48037579.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 244.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 425042039.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 45247048.66 |
应付管理人报酬 | 217957.73 |
应付托管费 | 36326.26 |
应付销售服务费 | 9989.25 |
应付税费 | 2329.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 339267.15 |
负债合计 | 45852918.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399713295.88 |
所有者权益合计 | 379189120.72 |
负债和所有者权益合计 | 425042039.34 |
资产: | |
银行存款 | 2117940.41 |
结算备付金 | 296204.07 |
存出保证金 | 148041.23 |
交易性金融资产 | 437369889.1 |
股票投资 | 175210598.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 262159290.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1699724.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 374.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 441632173.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1366300.11 |
应付赎回款 | 20.48 |
应付管理人报酬 | 211673.71 |
应付托管费 | 35278.97 |
应付销售服务费 | 3048.95 |
应付税费 | 2006.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 309990.43 |
负债合计 | 1928319.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 431462531.17 |
所有者权益合计 | 439703854.49 |
负债和所有者权益合计 | 441632173.6 |
资产: | |
银行存款 | 3318479.1 |
结算备付金 | 3343360.72 |
存出保证金 | 144754.67 |
交易性金融资产 | 980337501.68 |
股票投资 | 299884250.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 680453250.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4341738.03 |
应收利息 | 6736207.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 254.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 998222296.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 233034531.45 |
应付证券清算款 | 4464515.83 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 392933.51 |
应付托管费 | 65488.94 |
应付销售服务费 | 10168.2 |
应付税费 | 14132.26 |
应付利息 | 67551.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 238565675.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 709812550.75 |
所有者权益合计 | 759656620.9 |
负债和所有者权益合计 | 998222296.57 |
资产: | |
银行存款 | 4076878.27 |
结算备付金 | 4229154.66 |
存出保证金 | 68193.47 |
交易性金融资产 | 889421455.47 |
股票投资 | 208070722.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 681350733.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 3893749.65 |
应收利息 | 11122431.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 917811862.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 215999857.0 |
应付证券清算款 | 3667630.86 |
应付赎回款 | 180263.14 |
应付管理人报酬 | 340915.06 |
应付托管费 | 56819.21 |
应付销售服务费 | 13233.16 |
应付税费 | 14567.57 |
应付利息 | 23769.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96384.53 |
负债合计 | 220509505.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 649089809.9 |
所有者权益合计 | 697302357.08 |
负债和所有者权益合计 | 917811862.77 |