| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6267 | 4.71% |
| 太平行业优选C | 0.6152 | 4.71% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.9009 | 2.67% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8971 | 2.65% |
| 太平改革红利精选 | 1.1132 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.461 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.3949 | 1.56% |
| 太平日日金货币B | 0.4024 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24334587.17元 |
| 本期利润 | -27917266.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42500413.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.123元 |
| 期末基金资产净值 | 303004343.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15871252.72元 |
| 本期利润 | 2908824.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37336661.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0994元 |
| 期末基金资产净值 | 359502273.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55556264.22元 |
| 本期利润 | -91970912.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21479880.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 356750592.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35340035.39元 |
| 本期利润 | -62310873.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3893069.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 432025328.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60193002.45元 |
| 本期利润 | 50964224.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 735806373.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29800347.15元 |
| 本期利润 | 21777824.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37168402.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 665804378.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.44% |
