| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平智行三个月定期开… | 0.6117 | 1.02% |
| 太平智选一年定期开放… | 0.7278 | 0.43% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8775 | 0.37% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8739 | 0.37% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0329 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4547 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.3884 | 1.56% |
| 太平日日金货币B | 0.3988 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24129804.78 |
| 1.利息收入 | 23804.71 |
| 存款利息收入 | 14119.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21837604.5 |
| 股票投资收益 | -10539786.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12615492.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317674.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2316333.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328.48 |
| 减：二、费用 | 2738863.69 |
| 1.管理人报酬 | 2154609.22 |
| 2.托管费 | 359101.51 |
| 3.销售服务费 | 25538.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 726.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 726.61 |
| 6.其他费用 | 195253.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26868668.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26868668.47 |
| 一、收入： | 5610329.82 |
| 1.利息收入 | 17598.6 |
| 存款利息收入 | 7913.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14612805.92 |
| 股票投资收益 | -5172568.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10317539.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877302.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20205450.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86.48 |
| 减：二、费用 | 1427907.92 |
| 1.管理人报酬 | 1122571.29 |
| 2.托管费 | 187095.16 |
| 3.销售服务费 | 19419.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97188.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4182421.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4182421.9 |
| 一、收入： | -90838112.62 |
| 1.利息收入 | 108293.92 |
| 存款利息收入 | 55983.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52496139.88 |
| 股票投资收益 | -56220161.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2180463.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1543557.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38544197.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93930.8 |
| 减：二、费用 | 5145380.94 |
| 1.管理人报酬 | 3107218.56 |
| 2.托管费 | 517869.78 |
| 3.销售服务费 | 84627.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1231618.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1231618.76 |
| 6.其他费用 | 199373.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95983493.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95983493.56 |
| 一、收入： | -61086676.01 |
| 1.利息收入 | 84138.36 |
| 存款利息收入 | 42353.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32855346.19 |
| 股票投资收益 | -36541768.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2467937.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1218485.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28408946.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93477.9 |
| 减：二、费用 | 3431501.7 |
| 1.管理人报酬 | 1764852.7 |
| 2.托管费 | 294142.22 |
| 3.销售服务费 | 35495.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1231064.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1231064.95 |
| 6.其他费用 | 102664.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64518177.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64518177.71 |
| 一、收入： | 64732917.87 |
| 1.利息收入 | 19095126.18 |
| 存款利息收入 | 80847.64 |
| 债券利息收入 | 18989757.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55312398.77 |
| 股票投资收益 | 38482159.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13975350.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2854888.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9740064.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65457.56 |
| 减：二、费用 | 11318858.46 |
| 1.管理人报酬 | 4054026.76 |
| 2.托管费 | 675671.2 |
| 3.销售服务费 | 165077.74 |
| 4.交易费用 | 1851099.72 |
| 5.利息支出 | 4368464.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4368464.1 |
| 6.其他费用 | 191432.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53414059.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53414059.41 |
| 一、收入： | 27681030.2 |
| 1.利息收入 | 8753936.76 |
| 存款利息收入 | 33370.68 |
| 债券利息收入 | 8699960.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27217149.96 |
| 股票投资收益 | 26524936.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1319069.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2011282.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8313206.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23150.25 |
| 减：二、费用 | 4370706.74 |
| 1.管理人报酬 | 1838805.84 |
| 2.托管费 | 306467.65 |
| 3.销售服务费 | 95236.24 |
| 4.交易费用 | 430574.29 |
| 5.利息支出 | 1586862.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1586862.05 |
| 6.其他费用 | 106950.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23310323.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23310323.46 |
