太平睿安混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
90888.55 |
| 存出保证金 |
30357.08 |
| 交易性金融资产 |
303207008.44 |
| 股票投资 |
121895892.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181311116.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
637165.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305596462.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93.31 |
| 应付管理人报酬 |
167158.0 |
| 应付托管费 |
27859.68 |
| 应付销售服务费 |
958.11 |
| 应付税费 |
3603.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211267.98 |
| 负债合计 |
410940.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348032279.97 |
| 所有者权益合计 |
305185521.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
305596462.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1908807.58 |
| 结算备付金 |
96514.92 |
| 存出保证金 |
45651.89 |
| 交易性金融资产 |
360037043.56 |
| 股票投资 |
144459712.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215577330.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1608669.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5482.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363702170.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1126179.16 |
| 应付赎回款 |
1458.27 |
| 应付管理人报酬 |
178923.15 |
| 应付托管费 |
29820.55 |
| 应付销售服务费 |
1230.96 |
| 应付税费 |
2967.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165922.0 |
| 负债合计 |
1506501.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378505959.9 |
| 所有者权益合计 |
362195669.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
363702170.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3031155.42 |
| 结算备付金 |
538212.29 |
| 存出保证金 |
79251.62 |
| 交易性金融资产 |
373365281.25 |
| 股票投资 |
151117425.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222247855.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-9685.2 |
| 应收证券清算款 |
48037579.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425042039.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45247048.66 |
| 应付管理人报酬 |
217957.73 |
| 应付托管费 |
36326.26 |
| 应付销售服务费 |
9989.25 |
| 应付税费 |
2329.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339267.15 |
| 负债合计 |
45852918.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399713295.88 |
| 所有者权益合计 |
379189120.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
425042039.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2117940.41 |
| 结算备付金 |
296204.07 |
| 存出保证金 |
148041.23 |
| 交易性金融资产 |
437369889.1 |
| 股票投资 |
175210598.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262159290.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1699724.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441632173.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1366300.11 |
| 应付赎回款 |
20.48 |
| 应付管理人报酬 |
211673.71 |
| 应付托管费 |
35278.97 |
| 应付销售服务费 |
3048.95 |
| 应付税费 |
2006.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309990.43 |
| 负债合计 |
1928319.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431462531.17 |
| 所有者权益合计 |
439703854.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
441632173.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3318479.1 |
| 结算备付金 |
3343360.72 |
| 存出保证金 |
144754.67 |
| 交易性金融资产 |
980337501.68 |
| 股票投资 |
299884250.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680453250.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4341738.03 |
| 应收利息 |
6736207.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
998222296.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233034531.45 |
| 应付证券清算款 |
4464515.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
392933.51 |
| 应付托管费 |
65488.94 |
| 应付销售服务费 |
10168.2 |
| 应付税费 |
14132.26 |
| 应付利息 |
67551.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
238565675.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709812550.75 |
| 所有者权益合计 |
759656620.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
998222296.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4076878.27 |
| 结算备付金 |
4229154.66 |
| 存出保证金 |
68193.47 |
| 交易性金融资产 |
889421455.47 |
| 股票投资 |
208070722.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
681350733.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3893749.65 |
| 应收利息 |
11122431.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917811862.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215999857.0 |
| 应付证券清算款 |
3667630.86 |
| 应付赎回款 |
180263.14 |
| 应付管理人报酬 |
340915.06 |
| 应付托管费 |
56819.21 |
| 应付销售服务费 |
13233.16 |
| 应付税费 |
14567.57 |
| 应付利息 |
23769.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96384.53 |
| 负债合计 |
220509505.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649089809.9 |
| 所有者权益合计 |
697302357.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
917811862.77 |
