太平睿安混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-151776.04元 |
本期利润 |
1273597.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1739元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.74% |
本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-318398.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1116元 |
期末基金资产净值 |
2693395.43元 |
期末基金份额净值 |
0.9441元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1883031.88元 |
本期利润 |
-4012581.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.232元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1607179.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0673元 |
期末基金资产净值 |
22438527.79元 |
期末基金份额净值 |
0.939元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-769196.24元 |
本期利润 |
-2207304.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1506元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-131467.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
期末基金资产净值 |
7678526.46元 |
期末基金份额净值 |
1.0108元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2961121.6元 |
本期利润 |
2449834.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0791元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
期末基金资产净值 |
23850247.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0641元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1823183.08元 |
本期利润 |
1532498.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1664316.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
期末基金资产净值 |
31497978.39元 |
期末基金份额净值 |
1.071元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.1% |