| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.31% | -0.51% | -2.54% | 4.08% | -7.02% | -17.42% | -15.90% | -27.57% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
1976|4188 | 2543|4337 | 2098|4301 | 2078|4207 | 2423|4034 | 1411|3726 | 1172|2975 | 744|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.7554 | 0.9008 | -1.23% | |
| 2024-04-18 | 0.7648 | 0.9102 | 0.03% | |
| 2024-04-17 | 0.7646 | 0.91 | 1.28% | |
| 2024-04-16 | 0.7549 | 0.9003 | -1.50% | |
| 2024-04-15 | 0.7664 | 0.9118 | 0.94% |
截至2023-12-31 国富价值成长一年持有期混合A期末总份额为2.08亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 1905.03 | 7.83% |
| 01024 | 快手-W | 35.00 | 1679.45 | 6.90% |
| 300782 | 卓胜微 | 9.00 | 1397.31 | 5.74% |
| 002050 | 三花智控 | 46.00 | 1364.45 | 5.61% |
| 002648 | 卫星化学 | 90.00 | 1327.50 | 5.45% |
| 600036 | 招商银行 | 45.00 | 1251.90 | 5.14% |
| 603899 | 晨光股份 | 32.00 | 1201.60 | 4.94% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1142.82 | 4.70% |
| 002142 | 宁波银行 | 55.00 | 1106.05 | 4.54% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 1017.10 | 4.18% |
