名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.23% | -2.53% | -0.79% | -0.32% | -11.70% | -17.04% | -17.83% | -25.50% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
1772|4138 | 1356|4197 | 2479|4206 | 1635|4132 | 2684|3976 | 1380|3647 | 986|2905 | 693|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.7561 | 0.9015 | -1.65% | |
2024-03-26 | 0.7688 | 0.9142 | 0.89% | |
2024-03-25 | 0.762 | 0.9074 | 0.07% | |
2024-03-22 | 0.7615 | 0.9069 | -1.81% | |
2024-03-21 | 0.7755 | 0.9209 | -0.03% |
截至2023-12-31 国富价值成长一年持有期混合A期末总份额为2.08亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 1905.03 | 7.83% |
01024 | 快手-W | 35.00 | 1679.45 | 6.90% |
300782 | 卓胜微 | 9.00 | 1397.31 | 5.74% |
002050 | 三花智控 | 46.00 | 1364.45 | 5.61% |
002648 | 卫星化学 | 90.00 | 1327.50 | 5.45% |
600036 | 招商银行 | 45.00 | 1251.90 | 5.14% |
603899 | 晨光股份 | 32.00 | 1201.60 | 4.94% |
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1142.82 | 4.70% |
002142 | 宁波银行 | 55.00 | 1106.05 | 4.54% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 1017.10 | 4.18% |