民生加银现金宝货币B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3726470953.56 |
结算备付金 |
987553.67 |
存出保证金 |
16244.14 |
交易性金融资产 |
12896475149.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12896475149.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4215627843.93 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28069101.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20867646846.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2499372425.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5124423.13 |
应付托管费 |
1366512.81 |
应付销售服务费 |
1465240.65 |
应付税费 |
123420.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
995127.67 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
574202.32 |
负债合计 |
2509021352.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
18358625494.1 |
所有者权益合计 |
18358625494.1 |
负债和所有者权益合计 |
20867646846.9 |
资产: |
银行存款 |
2549166724.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
25880.11 |
交易性金融资产 |
10482046383.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10482046383.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4502685318.82 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1314255.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17535238561.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2820136613.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4197293.45 |
应付托管费 |
1119278.28 |
应付销售服务费 |
1866036.14 |
应付税费 |
97825.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1286499.18 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
710017.03 |
负债合计 |
2829413562.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
14705824998.9 |
所有者权益合计 |
14705824998.9 |
负债和所有者权益合计 |
17535238561.8 |
资产: |
银行存款 |
3482634098.66 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
25016646012.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25016646012.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10165199504.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
202016281.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
38866495897.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6299076105.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
83869.76 |
应付管理人报酬 |
8497107.48 |
应付托管费 |
2265895.36 |
应付销售服务费 |
2348806.93 |
应付税费 |
384626.88 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1020225.78 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
897876.01 |
负债合计 |
6314574514.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
32551921383.7 |
所有者权益合计 |
32551921383.7 |
负债和所有者权益合计 |
38866495897.8 |
资产: |
银行存款 |
3100728883.54 |
结算备付金 |
531818.18 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
15213561407.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15213561407.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7140603750.92 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
43697786.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5373571.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25504497218.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3716019075.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6088416.32 |
应付托管费 |
1623577.67 |
应付销售服务费 |
2470292.13 |
应付税费 |
158916.46 |
应付利息 |
953434.63 |
应收利润 |
1433382.19 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
3729414608.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
21775082610.2 |
所有者权益合计 |
21775082610.2 |
负债和所有者权益合计 |
25504497218.3 |
资产: |
银行存款 |
2582666660.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
10835.0 |
交易性金融资产 |
16474737865.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16401737865.3 |
资产支持证券投资 |
73000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5135716303.59 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
58780105.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3951424.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24255863194.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1874332102.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5800661.04 |
应付托管费 |
1546842.97 |
应付销售服务费 |
2385758.85 |
应付税费 |
436211.26 |
应付利息 |
207264.01 |
应收利润 |
1304242.98 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118095.94 |
负债合计 |
1886584664.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
22369278529.3 |
所有者权益合计 |
22369278529.3 |
负债和所有者权益合计 |
24255863194.0 |
资产: |
银行存款 |
3136458846.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10214082729.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9907582729.49 |
资产支持证券投资 |
306500000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1064408876.63 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
47219804.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33349246.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14495519504.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1594630941.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3272692.39 |
应付托管费 |
872717.99 |
应付销售服务费 |
2436222.2 |
应付税费 |
367186.79 |
应付利息 |
234329.64 |
应收利润 |
895209.3 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
1603240966.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
12892278537.5 |
所有者权益合计 |
12892278537.5 |
负债和所有者权益合计 |
14495519504.1 |