名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -27312.44 | -22429.02 | 82.12% | 192.81 | -0.71% | 2658.28 | -9.73% |
2023-06-30 | -7758.70 | 1467.57 | -18.92% | 68.43 | -0.88% | 1686.81 | -21.74% |
2022-12-31 | -38917.68 | -47322.24 | 121.60% | 116.61 | -0.30% | 2516.14 | -6.47% |
2022-06-30 | -13236.84 | -29020.36 | 219.24% | 45.75 | -0.35% | 1480.97 | -11.19% |
2021-12-31 | -36344.38 | 24691.25 | -67.94% | -6.61 | 0.02% | 1775.51 | -4.89% |
2021-06-30 | 24773.75 | 28208.78 | 113.87% | -1.43 | -0.01% | 1237.65 | 5.00% |
2020-12-31 | 67214.58 | 5088.00 | 7.57% | -- | -- | 442.26 | 0.66% |