| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -273124397.36 |
| 1.利息收入 | 788515.73 |
| 存款利息收入 | 788515.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195779369.53 |
| 股票投资收益 | -224290196.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1928057.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26582768.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78133543.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31513528.78 |
| 1.管理人报酬 | 26794883.55 |
| 2.托管费 | 4465813.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252769.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304637926.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304637926.14 |
| 一、收入： | -77587031.89 |
| 1.利息收入 | 423853.9 |
| 存款利息收入 | 423853.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32228106.3 |
| 股票投资收益 | 14675693.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 684349.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16868063.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110238992.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18562166.3 |
| 1.管理人报酬 | 15801241.85 |
| 2.托管费 | 2633540.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127352.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96149198.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96149198.19 |
| 一、收入： | -389176759.11 |
| 1.利息收入 | 886885.79 |
| 存款利息收入 | 886885.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-446894879.25 |
| 股票投资收益 | -473222411.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1166113.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25161418.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56831234.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39102653.14 |
| 1.管理人报酬 | 33280537.43 |
| 2.托管费 | 5546756.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275346.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-428279412.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-428279412.25 |
| 一、收入： | -132368436.15 |
| 1.利息收入 | 404194.15 |
| 存款利息收入 | 404194.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274936489.0 |
| 股票投资收益 | -290203636.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 457488.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14809658.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142163858.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20098858.33 |
| 1.管理人报酬 | 17111859.13 |
| 2.托管费 | 2851976.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135015.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152467294.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152467294.48 |
| 一、收入： | -363443812.62 |
| 1.利息收入 | 4972609.89 |
| 存款利息收入 | 1621307.68 |
| 债券利息收入 | 3351302.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264601506.65 |
| 股票投资收益 | 246912540.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66133.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17755099.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-633017929.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 116441740.61 |
| 1.管理人报酬 | 73473322.11 |
| 2.托管费 | 12245553.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30477174.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245686.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479885553.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479885553.23 |
| 一、收入： | 247737512.52 |
| 1.利息收入 | 2657292.62 |
| 存款利息收入 | 1293267.98 |
| 债券利息收入 | 1364024.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294450018.97 |
| 股票投资收益 | 282087768.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14281.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12376532.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49369799.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77844390.36 |
| 1.管理人报酬 | 50676778.22 |
| 2.托管费 | 8446129.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18599973.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121508.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169893122.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169893122.16 |
| 一、收入： | 672145805.67 |
| 1.利息收入 | 5067124.29 |
| 存款利息收入 | 2531958.36 |
| 债券利息收入 | 0.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55302619.78 |
| 股票投资收益 | 50880049.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4422570.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
611776061.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38251889.68 |
| 1.管理人报酬 | 21346231.0 |
| 2.托管费 | 3557705.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13187333.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160620.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
633893915.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
633893915.99 |
