名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -165049639.96 |
1.利息收入 | 154251.22 |
存款利息收入 | 154251.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129878695.85 |
股票投资收益 | -132145556.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2266861.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35369538.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44343.14 |
减:二、费用 | 6479471.77 |
1.管理人报酬 | 5035134.45 |
2.托管费 | 839189.16 |
3.销售服务费 | 414578.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190570.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-171529111.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-171529111.73 |
一、收入: | -102379093.13 |
1.利息收入 | 105824.56 |
存款利息收入 | 105824.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74885372.41 |
股票投资收益 | -76591677.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1706305.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27630562.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31017.21 |
减:二、费用 | 4104663.88 |
1.管理人报酬 | 3192048.7 |
2.托管费 | 532008.13 |
3.销售服务费 | 285297.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95309.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106483757.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106483757.01 |
一、收入: | -86584958.18 |
1.利息收入 | 154904.18 |
存款利息收入 | 154904.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51621647.35 |
股票投资收益 | -54327718.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2706071.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35418150.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299935.33 |
减:二、费用 | 10562513.56 |
1.管理人报酬 | 8240593.23 |
2.托管费 | 1373432.2 |
3.销售服务费 | 764244.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184244.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97147471.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97147471.74 |
一、收入: | 5805510.03 |
1.利息收入 | 62187.45 |
存款利息收入 | 62187.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14198848.3 |
股票投资收益 | -16211977.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2013128.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19770569.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171601.55 |
减:二、费用 | 4689984.92 |
1.管理人报酬 | 3710552.99 |
2.托管费 | 618425.46 |
3.销售服务费 | 245083.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115923.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1115525.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1115525.11 |
一、收入: | 266456328.56 |
1.利息收入 | 394445.32 |
存款利息收入 | 394403.4 |
债券利息收入 | 41.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
386150072.0 |
股票投资收益 | 384067291.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85538.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1997241.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-127521313.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7433124.49 |
减:二、费用 | 33789412.05 |
1.管理人报酬 | 15476428.4 |
2.托管费 | 2579404.67 |
3.销售服务费 | 634324.42 |
4.交易费用 | 14829543.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269711.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
232666916.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
232666916.51 |
一、收入: | 262265357.63 |
1.利息收入 | 296566.57 |
存款利息收入 | 296549.8 |
债券利息收入 | 16.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
203682447.58 |
股票投资收益 | 201906674.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1775773.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52307882.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5978461.03 |
减:二、费用 | 23029184.91 |
1.管理人报酬 | 10179056.54 |
2.托管费 | 1696509.35 |
3.销售服务费 | 348502.08 |
4.交易费用 | 10664710.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140406.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
239236172.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
239236172.72 |