| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞价值增长混合… | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合… | 2.2309 | 6.34% |
| 华泰柏瑞中证2000… | 0.855 | 6.00% |
| 华泰柏瑞中证2000… | 0.8462 | 5.68% |
| 华泰柏瑞中证2000… | 0.8454 | 5.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.57 | 2.07% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.554 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.554 | 2.02% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5174 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5153 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 332322.94 |
| 存出保证金 | 86956.47 |
| 交易性金融资产 | 229026013.2 |
| 股票投资 | 229026013.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2190656.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60228.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245841550.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 545390.03 |
| 应付赎回款 | 362691.75 |
| 应付管理人报酬 | 255461.41 |
| 应付托管费 | 42576.92 |
| 应付销售服务费 | 18499.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 472705.1 |
| 负债合计 | 1697324.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397594495.0 |
| 所有者权益合计 | 244144226.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 245841550.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17650282.99 |
| 结算备付金 | 2327990.01 |
| 存出保证金 | 347344.79 |
| 交易性金融资产 | 310005092.1 |
| 股票投资 | 310005092.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8654690.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 175472.0 |
| 应收申购款 | 174073.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339334945.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2719648.04 |
| 应付赎回款 | 447402.9 |
| 应付管理人报酬 | 426453.76 |
| 应付托管费 | 71075.63 |
| 应付销售服务费 | 31225.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1703277.43 |
| 负债合计 | 5399082.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432354469.2 |
| 所有者权益合计 | 333935863.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 339334945.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29548952.22 |
| 结算备付金 | 2056941.82 |
| 存出保证金 | 273590.72 |
| 交易性金融资产 | 516002083.8 |
| 股票投资 | 516002083.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96120.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547977688.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.41 |
| 应付赎回款 | 229117.3 |
| 应付管理人报酬 | 695516.24 |
| 应付托管费 | 115919.39 |
| 应付销售服务费 | 80362.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1794533.24 |
| 负债合计 | 2915456.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538120403.81 |
| 所有者权益合计 | 545062232.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 547977688.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38892607.33 |
| 结算备付金 | 3975580.94 |
| 存出保证金 | 157137.88 |
| 交易性金融资产 | 616703776.83 |
| 股票投资 | 616703776.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9903862.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2997686.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 672630651.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5939652.35 |
| 应付赎回款 | 4362718.43 |
| 应付管理人报酬 | 738861.0 |
| 应付托管费 | 123143.5 |
| 应付销售服务费 | 71109.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 944468.57 |
| 负债合计 | 12179953.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551074084.02 |
| 所有者权益合计 | 660450698.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 672630651.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38947557.37 |
| 结算备付金 | 1671297.13 |
| 存出保证金 | 276492.5 |
| 交易性金融资产 | 537667028.92 |
| 股票投资 | 537667028.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4687.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395464.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578962528.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5687561.73 |
| 应付赎回款 | 842456.62 |
| 应付管理人报酬 | 757120.25 |
| 应付托管费 | 126186.72 |
| 应付销售服务费 | 41266.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230391.94 |
| 负债合计 | 8617992.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468697789.36 |
| 所有者权益合计 | 570344535.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 578962528.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72896333.84 |
| 结算备付金 | 2605678.24 |
| 存出保证金 | 1076971.71 |
| 交易性金融资产 | 837883129.08 |
| 股票投资 | 837555229.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 327900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22220613.98 |
| 应收利息 | 8908.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3068363.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 939759999.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42831486.8 |
| 应付管理人报酬 | 1258095.14 |
| 应付托管费 | 209682.54 |
| 应付销售服务费 | 59227.06 |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233567.98 |
| 负债合计 | 46626967.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 708688703.14 |
| 所有者权益合计 | 893133031.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 939759999.79 |
