| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.7029 | 1.85% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.8049 | 1.73% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.8028 | 1.72% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4421 | 1.66% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5018 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5487 | 2.05% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5398 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5368 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5015 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 647.95 | 503.51 | 77.71% | 83.92 | 12.95% | -- | -- | 41.46 | 6.40% |
| 2023-06-30 | 410.47 | 319.20 | 77.77% | 53.20 | 12.96% | -- | -- | 28.53 | 6.95% |
| 2022-12-31 | 1056.25 | 824.06 | 78.02% | 137.34 | 13.00% | -- | -- | 76.42 | 7.24% |
| 2022-06-30 | 469.00 | 371.06 | 79.12% | 61.84 | 13.19% | -- | -- | 24.51 | 5.23% |
| 2021-12-31 | 3378.94 | 1547.64 | 45.80% | 257.94 | 7.63% | 1482.95 | 43.89% | 63.43 | 1.88% |
| 2021-06-30 | 2302.92 | 1017.91 | 44.20% | 169.65 | 7.37% | 1066.47 | 46.31% | 34.85 | 1.51% |
