| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8327 | 2.99% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6289 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.513 | 2.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.04% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5148 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5155 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -165049639.96 |
| 1.利息收入 | 154251.22 |
| 存款利息收入 | 154251.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129878695.85 |
| 股票投资收益 | -132145556.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2266861.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35369538.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44343.14 |
| 减：二、费用 | 6479471.77 |
| 1.管理人报酬 | 5035134.45 |
| 2.托管费 | 839189.16 |
| 3.销售服务费 | 414578.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190570.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171529111.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171529111.73 |
| 一、收入： | -102379093.13 |
| 1.利息收入 | 105824.56 |
| 存款利息收入 | 105824.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74885372.41 |
| 股票投资收益 | -76591677.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1706305.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27630562.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31017.21 |
| 减：二、费用 | 4104663.88 |
| 1.管理人报酬 | 3192048.7 |
| 2.托管费 | 532008.13 |
| 3.销售服务费 | 285297.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95309.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106483757.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106483757.01 |
| 一、收入： | -86584958.18 |
| 1.利息收入 | 154904.18 |
| 存款利息收入 | 154904.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51621647.35 |
| 股票投资收益 | -54327718.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2706071.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35418150.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299935.33 |
| 减：二、费用 | 10562513.56 |
| 1.管理人报酬 | 8240593.23 |
| 2.托管费 | 1373432.2 |
| 3.销售服务费 | 764244.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184244.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97147471.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97147471.74 |
| 一、收入： | 5805510.03 |
| 1.利息收入 | 62187.45 |
| 存款利息收入 | 62187.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14198848.3 |
| 股票投资收益 | -16211977.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2013128.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19770569.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171601.55 |
| 减：二、费用 | 4689984.92 |
| 1.管理人报酬 | 3710552.99 |
| 2.托管费 | 618425.46 |
| 3.销售服务费 | 245083.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115923.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1115525.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1115525.11 |
| 一、收入： | 266456328.56 |
| 1.利息收入 | 394445.32 |
| 存款利息收入 | 394403.4 |
| 债券利息收入 | 41.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386150072.0 |
| 股票投资收益 | 384067291.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85538.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1997241.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127521313.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7433124.49 |
| 减：二、费用 | 33789412.05 |
| 1.管理人报酬 | 15476428.4 |
| 2.托管费 | 2579404.67 |
| 3.销售服务费 | 634324.42 |
| 4.交易费用 | 14829543.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269711.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232666916.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232666916.51 |
| 一、收入： | 262265357.63 |
| 1.利息收入 | 296566.57 |
| 存款利息收入 | 296549.8 |
| 债券利息收入 | 16.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203682447.58 |
| 股票投资收益 | 201906674.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1775773.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52307882.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5978461.03 |
| 减：二、费用 | 23029184.91 |
| 1.管理人报酬 | 10179056.54 |
| 2.托管费 | 1696509.35 |
| 3.销售服务费 | 348502.08 |
| 4.交易费用 | 10664710.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140406.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239236172.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239236172.72 |
