华泰柏瑞成长智选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27968536.11元 |
| 本期利润 |
-34971184.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27558311.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3938元 |
| 期末基金资产净值 |
42424129.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17211235.06元 |
| 本期利润 |
-23051025.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21710690.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2355元 |
| 期末基金资产净值 |
70469356.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16151581.21元 |
| 本期利润 |
-24537023.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1125608.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
189119622.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-858017.3元 |
| 本期利润 |
9715784.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35105502.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
217861217.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48779509.86元 |
| 本期利润 |
22283682.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16928318.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2113元 |
| 期末基金资产净值 |
97035569.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20564541.49元 |
| 本期利润 |
22827048.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17349194.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
138282670.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.71% |
