名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.57% | -0.81% | 1.61% | 7.38% | -3.75% | -20.67% | -22.44% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
299|943 | 591|957 | 271|955 | 293|944 | 488|911 | 610|861 | 651|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.4802 | 0.4802 | 0.10% | |
2024-04-24 | 0.4797 | 0.4797 | 0.97% | |
2024-04-23 | 0.4751 | 0.4751 | -0.75% | |
2024-04-22 | 0.4787 | 0.4787 | -0.75% | |
2024-04-19 | 0.4823 | 0.4823 | -0.37% |
截至2024-03-31 嘉实品质优选股票C期末总份额为1.55亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8620.25 | 6.09% |
01171 | 兖矿能源 | 422.00 | 6292.33 | 4.45% |
00941 | 中国移动 | 73.00 | 4454.61 | 3.15% |
600809 | 山西汾酒 | 17.00 | 4362.91 | 3.08% |
600188 | 兖矿能源 | 86.00 | 2049.27 | 1.45% |
601899 | 紫金矿业 | 467.00 | 7866.26 | 5.56% |
600388 | 龙净环保 | 561.00 | 7150.95 | 5.05% |
600547 | 山东黄金 | 99.00 | 2802.63 | 1.98% |
01787 | 山东黄金 | 167.00 | 2407.01 | 1.70% |
300316 | 晶盛机电 | 145.00 | 4985.20 | 3.52% |