| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5833 | 4.34% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5971 | 4.34% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.7010 | 4.04% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.4320 | 3.84% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.4510 | 3.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.5738 | 3.31% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.2236 | 3.31% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 4.4227 | 3.21% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.4410 | 3.08% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.3531 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证港股通汽车产… | 1.0216 | 2.58% |
| 嘉实中证港股通汽车产… | 1.0218 | 2.57% |
| 嘉实美国成长股票(Q… | 5.85 | 2.47% |
| 嘉实美国成长股票(Q… | 35.6972528 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.3614 | 1.42% |
| 嘉实快线货币A | 0.3824 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.78% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2954 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30976991.72 |
| 1.利息收入 | 44917.04 |
| 存款利息收入 | 44917.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83441224.39 |
| 股票投资收益 | -90316893.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417590.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6458078.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114248386.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124913.05 |
| 减：二、费用 | 8565567.35 |
| 1.管理人报酬 | 7139015.7 |
| 2.托管费 | 1189835.95 |
| 3.销售服务费 | 138955.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97729.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22411424.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22411424.37 |
| 一、收入： | -5007558.33 |
| 1.利息收入 | 339905.93 |
| 存款利息收入 | 339905.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46228786.18 |
| 股票投资收益 | -72400509.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2202459.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28374182.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40868237.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13084.07 |
| 减：二、费用 | 19486022.85 |
| 1.管理人报酬 | 16219987.59 |
| 2.托管费 | 2703331.2 |
| 3.销售服务费 | 348587.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214058.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24493581.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24493581.18 |
| 一、收入： | -8261107.23 |
| 1.利息收入 | 127891.39 |
| 存款利息收入 | 127891.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46532331.69 |
| 股票投资收益 | -61755868.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2320294.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17543831.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38134583.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8749.48 |
| 减：二、费用 | 10087254.84 |
| 1.管理人报酬 | 8368464.99 |
| 2.托管费 | 1394744.12 |
| 3.销售服务费 | 202794.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121208.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18348362.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18348362.07 |
| 一、收入： | -407696164.92 |
| 1.利息收入 | 311656.89 |
| 存款利息收入 | 311656.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469988370.89 |
| 股票投资收益 | -495510110.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1084656.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26606396.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61959637.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20911.1 |
| 减：二、费用 | 30782443.67 |
| 1.管理人报酬 | 25808031.94 |
| 2.托管费 | 4301338.7 |
| 3.销售服务费 | 426884.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245768.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-438478608.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-438478608.59 |
| 一、收入： | -87983146.12 |
| 1.利息收入 | 157600.09 |
| 存款利息收入 | 157600.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184525480.17 |
| 股票投资收益 | -202679249.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1338642.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16815126.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96369787.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14946.69 |
| 减：二、费用 | 18595376.27 |
| 1.管理人报酬 | 15638019.75 |
| 2.托管费 | 2606336.66 |
| 3.销售服务费 | 229119.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121800.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106578522.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106578522.39 |
| 一、收入： | -952014360.13 |
| 1.利息收入 | 449272.58 |
| 存款利息收入 | 449272.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-894224894.32 |
| 股票投资收益 | -930381463.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3676805.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32479763.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58315005.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76267.46 |
| 减：二、费用 | 46916605.29 |
| 1.管理人报酬 | 39508992.56 |
| 2.托管费 | 6584832.08 |
| 3.销售服务费 | 582461.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240294.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-998930965.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-998930965.42 |
| 一、收入： | -401228868.73 |
| 1.利息收入 | 227965.4 |
| 存款利息收入 | 227965.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482232815.66 |
| 股票投资收益 | -500477880.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2100450.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16144614.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80714889.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61092.27 |
| 减：二、费用 | 24669826.89 |
| 1.管理人报酬 | 20781436.68 |
| 2.托管费 | 3463572.79 |
| 3.销售服务费 | 310374.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114431.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425898695.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425898695.62 |
| 一、收入： | -335380867.1 |
| 1.利息收入 | 6002221.4 |
| 存款利息收入 | 1693101.62 |
| 债券利息收入 | 2698456.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278037256.88 |
| 股票投资收益 | -286647271.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -305800.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8915815.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63856807.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510976.35 |
| 减：二、费用 | 55595913.14 |
| 1.管理人报酬 | 34361439.9 |
| 2.托管费 | 5726906.72 |
| 3.销售服务费 | 535158.24 |
| 4.交易费用 | 14786015.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186390.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-390976780.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-390976780.24 |
