嘉实品质优选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
409106.8 |
| 存出保证金 |
346838.75 |
| 交易性金融资产 |
1153394664.7 |
| 股票投资 |
1093799269.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59595395.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
294154.24 |
| 应收申购款 |
432568.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1175599788.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17083.16 |
| 应付赎回款 |
3284779.52 |
| 应付管理人报酬 |
1110600.63 |
| 应付托管费 |
185100.1 |
| 应付销售服务费 |
24938.59 |
| 应付税费 |
36.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465754.24 |
| 负债合计 |
5088293.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2419515948.07 |
| 所有者权益合计 |
1170511494.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1175599788.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51363255.83 |
| 存出保证金 |
282569.37 |
| 交易性金融资产 |
1128171249.61 |
| 股票投资 |
1062366893.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65804355.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22537097.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27289.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1282372320.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48767983.45 |
| 应付赎回款 |
1444348.49 |
| 应付管理人报酬 |
1298348.64 |
| 应付托管费 |
216391.43 |
| 应付销售服务费 |
24226.32 |
| 应付税费 |
25.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2194496.16 |
| 负债合计 |
53945819.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2585902639.36 |
| 所有者权益合计 |
1228426500.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1282372320.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2403180.69 |
| 存出保证金 |
181423.83 |
| 交易性金融资产 |
1274251052.29 |
| 股票投资 |
1271599190.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2651862.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8579135.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4160412.2 |
| 应收申购款 |
13226.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360983801.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2855098.97 |
| 应付赎回款 |
830955.75 |
| 应付管理人报酬 |
1376548.38 |
| 应付托管费 |
229424.72 |
| 应付销售服务费 |
31620.05 |
| 应付税费 |
24.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1893567.14 |
| 负债合计 |
7217239.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2831399940.85 |
| 所有者权益合计 |
1353766561.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360983801.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12332417.2 |
| 存出保证金 |
318144.18 |
| 交易性金融资产 |
1410092206.24 |
| 股票投资 |
1309373719.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100718487.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6259626.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136765.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1462761480.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9918116.06 |
| 应付赎回款 |
1723976.09 |
| 应付管理人报酬 |
1477001.51 |
| 应付托管费 |
246166.92 |
| 应付销售服务费 |
36405.89 |
| 应付税费 |
275.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1822275.99 |
| 负债合计 |
15224217.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2986957779.32 |
| 所有者权益合计 |
1447537262.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1462761480.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26299754.23 |
| 结算备付金 |
5117940.09 |
| 存出保证金 |
453384.72 |
| 交易性金融资产 |
1839953338.3 |
| 股票投资 |
1688640726.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151312611.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7361997.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3197743.29 |
| 应收申购款 |
85423.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1882469581.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67789.57 |
| 应付赎回款 |
1404956.1 |
| 应付管理人报酬 |
2344770.86 |
| 应付托管费 |
390795.15 |
| 应付销售服务费 |
33960.74 |
| 应付税费 |
519.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1809018.95 |
| 负债合计 |
6051810.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3165006164.36 |
| 所有者权益合计 |
1876417770.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1882469581.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68159664.39 |
| 结算备付金 |
5791875.68 |
| 存出保证金 |
511885.99 |
| 交易性金融资产 |
2076055966.36 |
| 股票投资 |
1948170667.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127885298.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20763.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95607.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2150635763.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2732594.48 |
| 应付赎回款 |
1116468.63 |
| 应付管理人报酬 |
2775582.3 |
| 应付托管费 |
462597.04 |
| 应付销售服务费 |
40469.95 |
| 应付税费 |
19.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2397005.48 |
| 负债合计 |
9524737.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3417759636.56 |
| 所有者权益合计 |
2141111026.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2150635763.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51594885.25 |
| 结算备付金 |
11967478.23 |
| 存出保证金 |
1017457.91 |
| 交易性金融资产 |
2734898414.32 |
| 股票投资 |
2605959089.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128939325.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29938012.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3948439.2 |
| 应收申购款 |
203062.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2833567749.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5722614.91 |
| 应付管理人报酬 |
3310625.8 |
| 应付托管费 |
551770.97 |
| 应付销售服务费 |
48622.62 |
| 应付税费 |
19.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1544744.08 |
| 负债合计 |
11178397.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3568044559.3 |
| 所有者权益合计 |
2822389352.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2833567749.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110002760.78 |
| 结算备付金 |
5069868.83 |
| 存出保证金 |
832840.77 |
| 交易性金融资产 |
3314851038.85 |
| 股票投资 |
3143923462.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170927576.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8347235.93 |
| 应收利息 |
2479651.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3441583396.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11545965.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4483880.15 |
| 应付托管费 |
747313.39 |
| 应付销售服务费 |
68491.77 |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170411.0 |
| 负债合计 |
19161511.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3793562133.97 |
| 所有者权益合计 |
3422421884.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3441583396.28 |
