嘉实品质优选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3680888.37元 |
| 本期利润 |
843321.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59683995.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5717元 |
| 期末基金资产净值 |
49328579.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3396751.27元 |
| 本期利润 |
-649155.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52564863.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5348元 |
| 期末基金资产净值 |
45731606.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2885473.65元 |
| 本期利润 |
-433804.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69149119.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5303元 |
| 期末基金资产净值 |
61245461.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19706908.27元 |
| 本期利润 |
-17824679.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78239168.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5225元 |
| 期末基金资产净值 |
71491863.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7642628.11元 |
| 本期利润 |
-4129926.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48210681.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4143元 |
| 期末基金资产净值 |
68157402.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35252510.91元 |
| 本期利润 |
-37727322.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47959885.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3793元 |
| 期末基金资产净值 |
78476854.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19233451.32元 |
| 本期利润 |
-16681153.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29514615.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2244元 |
| 期末基金资产净值 |
103386234.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13226712.9元 |
| 本期利润 |
-15800479.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
128284716.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.1% |
