鹏华空天军工指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15220371.93 |
| 存出保证金 |
365210.46 |
| 交易性金融资产 |
2921237170.1 |
| 股票投资 |
2921237170.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
480020.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13629529.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
134102.74 |
| 资产总计 |
3122979222.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25986095.58 |
| 应付管理人报酬 |
2603755.69 |
| 应付托管费 |
390563.36 |
| 应付销售服务费 |
192858.0 |
| 应付税费 |
15902.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1529172.29 |
| 负债合计 |
30718347.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3340815055.92 |
| 所有者权益合计 |
3092260875.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3122979222.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253790790.8 |
| 结算备付金 |
1626846.91 |
| 存出保证金 |
730267.35 |
| 交易性金融资产 |
3874125177.97 |
| 股票投资 |
3874125177.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53477792.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
40350.0 |
| 应收申购款 |
15600331.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
101645.65 |
| 资产总计 |
4199493203.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106335875.66 |
| 应付管理人报酬 |
3241504.9 |
| 应付托管费 |
486225.73 |
| 应付销售服务费 |
248263.29 |
| 应付税费 |
22205.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1848642.35 |
| 负债合计 |
112182717.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3739844700.64 |
| 所有者权益合计 |
4087310485.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4199493203.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214866124.54 |
| 结算备付金 |
5925985.68 |
| 存出保证金 |
914859.44 |
| 交易性金融资产 |
3311347308.56 |
| 股票投资 |
3311347308.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216582.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25160751.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
222836.75 |
| 资产总计 |
3558654449.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52808733.13 |
| 应付管理人报酬 |
3070560.48 |
| 应付托管费 |
460584.03 |
| 应付销售服务费 |
224288.84 |
| 应付税费 |
24429.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2548422.08 |
| 负债合计 |
59137018.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2944332857.26 |
| 所有者权益合计 |
3499517431.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3558654449.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205960151.15 |
| 结算备付金 |
911351.4 |
| 存出保证金 |
655004.89 |
| 交易性金融资产 |
2866515382.59 |
| 股票投资 |
2866515382.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
69237.72 |
| 应收申购款 |
122305560.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48185.76 |
| 资产总计 |
3196464874.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74647106.99 |
| 应付赎回款 |
81113774.9 |
| 应付管理人报酬 |
2147732.26 |
| 应付托管费 |
322159.83 |
| 应付销售服务费 |
133450.44 |
| 应付税费 |
8424.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1563313.84 |
| 负债合计 |
159935962.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2282291347.15 |
| 所有者权益合计 |
3036528911.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3196464874.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198992317.93 |
| 结算备付金 |
2249561.44 |
| 存出保证金 |
739271.15 |
| 交易性金融资产 |
2426654776.45 |
| 股票投资 |
2426654776.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94372888.61 |
| 应收利息 |
67128.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22418975.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2745494919.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180828539.22 |
| 应付管理人报酬 |
2102425.8 |
| 应付托管费 |
315363.88 |
| 应付销售服务费 |
125306.15 |
| 应付税费 |
6738.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448744.69 |
| 负债合计 |
185966529.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1563045763.35 |
| 所有者权益合计 |
2559528389.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2745494919.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119411024.93 |
| 结算备付金 |
1010081.91 |
| 存出保证金 |
376615.27 |
| 交易性金融资产 |
1775401511.95 |
| 股票投资 |
1775401511.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11564.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42348784.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1938559582.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23710537.81 |
| 应付赎回款 |
34983487.75 |
| 应付管理人报酬 |
1360899.19 |
| 应付托管费 |
204134.88 |
| 应付销售服务费 |
51658.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245293.37 |
| 负债合计 |
61702636.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1480312588.44 |
| 所有者权益合计 |
1876856945.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1938559582.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37353297.96 |
| 结算备付金 |
335996.08 |
| 存出保证金 |
85355.29 |
| 交易性金融资产 |
454651738.43 |
| 股票投资 |
454651738.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4052.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17126926.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509557366.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14227467.66 |
| 应付赎回款 |
11719972.77 |
| 应付管理人报酬 |
275903.0 |
| 应付托管费 |
41385.46 |
| 应付销售服务费 |
4593.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300081.85 |
| 负债合计 |
27030674.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324342803.77 |
| 所有者权益合计 |
482526691.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
509557366.81 |
