| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.76% | -0.50% | -7.18% | -10.52% | -18.94% | -28.89% | -30.72% | -45.47% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
3852|4138 | 2995|4236 | 3319|4232 | 4010|4154 | 3781|3993 | 3036|3692 | 2456|2944 | 1601|1812 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.5717 | 0.5717 | -0.38% | |
| 2024-04-17 | 0.5739 | 0.5739 | 1.38% | |
| 2024-04-16 | 0.5661 | 0.5661 | -1.53% | |
| 2024-04-15 | 0.5749 | 0.5749 | 0.88% | |
| 2024-04-12 | 0.5699 | 0.5699 | -0.82% |
截至2023-12-31 工银健康生活混合C期末总份额为3.02亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 129.00 | 9445.27 | 8.70% |
| 000999 | 华润三九 | 149.00 | 7445.02 | 6.86% |
| 300122 | 智飞生物 | 58.00 | 3555.38 | 3.28% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 136.00 | 6162.41 | 5.68% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 381.00 | 6037.54 | 5.56% |
| 002821 | 凯莱英 | 45.00 | 5294.76 | 4.88% |
| 06821 | 凯莱英 | 8.00 | 703.80 | 0.65% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 169.00 | 5864.00 | 5.40% |
| 603456 | 九洲药业 | 222.00 | 5375.68 | 4.95% |
| 600085 | 同仁堂 | 79.00 | 4255.49 | 3.92% |
