名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.32% | 0.97% | 2.84% | -10.47% | -13.23% | -21.14% | -26.42% | -37.51% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 1.86% | 10.28% | 0.95% | -5.38% | -14.08% | -19.79% | -25.13% |
同类排名[混合型] |
3950|4130 | 2926|4186 | 3989|4186 | 3979|4106 | 3551|3942 | 2917|3624 | 2008|2883 | 1301|1732 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.6159 | 0.6159 | 0.51% | |
2024-03-15 | 0.6128 | 0.6128 | -0.65% | |
2024-03-14 | 0.6168 | 0.6168 | -0.58% | |
2024-03-13 | 0.6204 | 0.6204 | -0.19% | |
2024-03-12 | 0.6216 | 0.6216 | 1.90% |
截至2023-12-31 工银健康生活混合C期末总份额为3.02亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603259 | 药明康德 | 129.00 | 9445.27 | 8.70% |
000999 | 华润三九 | 149.00 | 7445.02 | 6.86% |
300122 | 智飞生物 | 58.00 | 3555.38 | 3.28% |
600276 | 恒瑞医药 | 136.00 | 6162.41 | 5.68% |
300015 | 爱尔眼科 | 381.00 | 6037.54 | 5.56% |
002821 | 凯莱英 | 45.00 | 5294.76 | 4.88% |
06821 | 凯莱英 | 8.00 | 703.80 | 0.65% |
002223 | 鱼跃医疗 | 169.00 | 5864.00 | 5.40% |
603456 | 九洲药业 | 222.00 | 5375.68 | 4.95% |
600085 | 同仁堂 | 79.00 | 4255.49 | 3.92% |