| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通互联网传媒灵活配… | 0.643 | 4.72% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.958 | 4.01% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.967 | 4.00% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1585 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5454 | 1.99% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5083 | 1.96% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4945 | 1.91% |
| 融通易支付货币A | 0.4801 | 1.75% |
| 融通易支付货币E | 0.4798 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16284094.36 |
| 1.利息收入 | 9045474.77 |
| 存款利息收入 | 71013.37 |
| 债券利息收入 | 8416070.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5368645.57 |
| 股票投资收益 | -5528666.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -504159.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664180.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11494080.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1113185.01 |
| 减：二、费用 | 5736255.85 |
| 1.管理人报酬 | 2531662.03 |
| 2.托管费 | 421943.76 |
| 3.销售服务费 | 549364.99 |
| 4.交易费用 | 1862571.24 |
| 5.利息支出 | 178302.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178302.53 |
| 6.其他费用 | 192400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10547838.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10547838.51 |
| 一、收入： | 5767563.37 |
| 1.利息收入 | 3672951.21 |
| 存款利息收入 | 41799.82 |
| 债券利息收入 | 3194288.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8525937.37 |
| 股票投资收益 | -7494241.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1450065.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418370.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9598202.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1022347.01 |
| 减：二、费用 | 2330677.87 |
| 1.管理人报酬 | 1027891.52 |
| 2.托管费 | 171315.31 |
| 3.销售服务费 | 157750.48 |
| 4.交易费用 | 844878.67 |
| 5.利息支出 | 35692.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35692.84 |
| 6.其他费用 | 93143.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3436885.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3436885.5 |
