融通稳健添盈灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
741393.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9120.17 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1105405.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1855919.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1019.61 |
负债合计 |
1019.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
2426295.91 |
所有者权益合计 |
1854900.15 |
负债和所有者权益合计 |
1855919.76 |
资产: |
银行存款 |
1288007.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
78273.51 |
交易性金融资产 |
1581024.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2947305.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1211.3 |
应付管理人报酬 |
1054.94 |
应付托管费 |
175.83 |
应付销售服务费 |
16.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89843.25 |
负债合计 |
92302.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
2426295.91 |
所有者权益合计 |
2855003.48 |
负债和所有者权益合计 |
2947305.63 |
资产: |
银行存款 |
1721196.07 |
结算备付金 |
297964.37 |
存出保证金 |
306389.56 |
交易性金融资产 |
331215509.74 |
股票投资 |
100007553.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
231207956.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5068041.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
338609101.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
182318.6 |
应付托管费 |
30386.45 |
应付销售服务费 |
44756.42 |
应付税费 |
0.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164500.0 |
负债合计 |
644672.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
321708284.76 |
所有者权益合计 |
337964428.67 |
负债和所有者权益合计 |
338609101.31 |
资产: |
银行存款 |
1032440.89 |
结算备付金 |
228865.48 |
存出保证金 |
235792.3 |
交易性金融资产 |
342867094.55 |
股票投资 |
79307172.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
263559921.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
53000000.0 |
应收证券清算款 |
15492533.99 |
应收利息 |
3567811.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
416424539.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15363017.36 |
应付赎回款 |
1033.53 |
应付管理人报酬 |
194370.11 |
应付托管费 |
32395.02 |
应付销售服务费 |
40318.92 |
应付税费 |
9.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83843.16 |
负债合计 |
15912694.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
387489442.57 |
所有者权益合计 |
400511844.88 |
负债和所有者权益合计 |
416424539.15 |