| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8079 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8016 | 1.03% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.6252 | 1.87% |
| 中加货币E | 0.6251 | 1.87% |
| 中加货币A | 0.5584 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.64% | 0.13% | 0.63% | 1.48% | 2.66% | 4.21% | 6.98% | 10.71% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
| 同类排名[债券型] |
1566|2679 | 1093|2788 | 1218|2775 | 1350|2695 | 1380|2536 | 1152|2369 | 943|2028 | 1016|1739 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0465 | 1.1185 | -0.09% | |
| 2024-04-23 | 1.0474 | 1.1194 | 0.08% | |
| 2024-04-22 | 1.0466 | 1.1186 | 0.06% | |
| 2024-04-19 | 1.046 | 1.118 | 0.03% | |
| 2024-04-18 | 1.0457 | 1.1177 | 0.06% |
截至2024-03-31 中加瑞合纯债债券期末总份额为29.45亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
