| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8628 | 1.57% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 中加聚庆定开混合C | 1.2866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5902 | 1.89% |
| 中加货币E | 0.5901 | 1.89% |
| 中加货币A | 0.5248 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.95% | 0.04% | 0.14% | 0.56% | 3.36% | -1.32% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
| 同类排名[混合型] |
-- | -- | -- | -- | -- | 1258|1258 | 817|819 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- | -- | -- | -- | -- |
 落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-11-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-11-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | |
| 2022-10-31 | 1.0367 | 1.0367 | 0.01% | |
| 2022-10-28 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | |
| 2022-10-27 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | |
| 2022-10-26 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% |
截至2022-09-30 中加科享混合A期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600998 | 九州通 | 7.00 | 83.97 | 2.02% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 50.56 | 1.21% |
