| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5268 | 1.96% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5157 | 1.91% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4601 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -109247462.84 |
| 1.利息收入 | 287790.77 |
| 存款利息收入 | 168993.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18896754.1 |
| 股票投资收益 | -24557262.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5660507.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90730245.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91745.63 |
| 减：二、费用 | 4640372.17 |
| 1.管理人报酬 | 3499751.39 |
| 2.托管费 | 747865.05 |
| 3.销售服务费 | 134413.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257914.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113887835.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113887835.01 |
| 一、收入： | -28779400.8 |
| 1.利息收入 | 95462.04 |
| 存款利息收入 | 91626.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7910597.31 |
| 股票投资收益 | -10938565.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3027968.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21014779.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50514.3 |
| 减：二、费用 | 2508386.53 |
| 1.管理人报酬 | 1892216.73 |
| 2.托管费 | 416287.68 |
| 3.销售服务费 | 68602.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131266.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31287787.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31287787.33 |
| 一、收入： | -116003218.53 |
| 1.利息收入 | 238407.27 |
| 存款利息收入 | 229885.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15584966.27 |
| 股票投资收益 | 12155834.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3429132.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132255970.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429378.41 |
| 减：二、费用 | 5972184.8 |
| 1.管理人报酬 | 4542435.54 |
| 2.托管费 | 999335.94 |
| 3.销售服务费 | 149198.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281184.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121975403.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121975403.33 |
| 一、收入： | -23446248.92 |
| 1.利息收入 | 126830.07 |
| 存款利息收入 | 123824.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7018901.61 |
| 股票投资收益 | 5560037.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1458864.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30898500.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306520.23 |
| 减：二、费用 | 3149153.01 |
| 1.管理人报酬 | 2400415.14 |
| 2.托管费 | 528091.4 |
| 3.销售服务费 | 82935.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137699.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26595401.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26595401.93 |
| 一、收入： | 166148351.0 |
| 1.利息收入 | 227733.82 |
| 存款利息收入 | 227733.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131279519.37 |
| 股票投资收益 | 128741954.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2537564.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32827160.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1813936.98 |
| 减：二、费用 | 7050966.31 |
| 1.管理人报酬 | 4199784.28 |
| 2.托管费 | 923952.5 |
| 3.销售服务费 | 78650.85 |
| 4.交易费用 | 1510200.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338378.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159097384.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159097384.69 |
| 一、收入： | 82791793.76 |
| 1.利息收入 | 90558.1 |
| 存款利息收入 | 90558.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42921199.85 |
| 股票投资收益 | 42142280.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778919.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39212908.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567127.57 |
| 减：二、费用 | 2710063.62 |
| 1.管理人报酬 | 1690644.57 |
| 2.托管费 | 371941.73 |
| 3.销售服务费 | 32993.03 |
| 4.交易费用 | 455593.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158890.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80081730.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80081730.14 |
| 一、收入： | 55609171.73 |
| 1.利息收入 | 31510.5 |
| 存款利息收入 | 31510.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21449086.36 |
| 股票投资收益 | 21457480.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -8394.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33870419.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258155.57 |
| 减：二、费用 | 1362010.78 |
| 1.管理人报酬 | 564026.02 |
| 2.托管费 | 124085.72 |
| 3.销售服务费 | 385.28 |
| 4.交易费用 | 610265.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63248.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54247160.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54247160.95 |
