申万菱信中证环保产业指数(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
16482.14 |
存出保证金 |
9751.74 |
交易性金融资产 |
266525500.88 |
股票投资 |
266525500.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
474378.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
10039.47 |
资产总计 |
286678759.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
759488.26 |
应付赎回款 |
908124.72 |
应付管理人报酬 |
234858.02 |
应付托管费 |
46971.6 |
应付销售服务费 |
9912.28 |
应付税费 |
998.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232145.68 |
负债合计 |
2192499.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
210050268.31 |
所有者权益合计 |
284486260.34 |
负债和所有者权益合计 |
286678759.48 |
资产: |
银行存款 |
24440187.31 |
结算备付金 |
69571.28 |
存出保证金 |
13573.84 |
交易性金融资产 |
346835990.51 |
股票投资 |
346835990.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
408537.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
371767859.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1345304.3 |
应付管理人报酬 |
296089.97 |
应付托管费 |
65139.79 |
应付销售服务费 |
11959.42 |
应付税费 |
15.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220794.1 |
负债合计 |
1939303.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
211497909.42 |
所有者权益合计 |
369828556.57 |
负债和所有者权益合计 |
371767859.98 |
资产: |
银行存款 |
25755127.68 |
结算备付金 |
89556.66 |
存出保证金 |
39631.69 |
交易性金融资产 |
360467173.34 |
股票投资 |
360467173.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
71149.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
365562.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
386788201.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1343233.32 |
应付管理人报酬 |
331249.03 |
应付托管费 |
72874.78 |
应付销售服务费 |
11417.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285554.54 |
负债合计 |
2044329.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
200857475.35 |
所有者权益合计 |
384743871.61 |
负债和所有者权益合计 |
386788201.0 |
资产: |
银行存款 |
33987926.12 |
结算备付金 |
26221.86 |
存出保证金 |
69099.8 |
交易性金融资产 |
467502633.06 |
股票投资 |
467502633.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4009774.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3450123.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1959.8 |
资产总计 |
509047738.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8706616.99 |
应付管理人报酬 |
393902.7 |
应付托管费 |
86658.6 |
应付销售服务费 |
13006.31 |
应付税费 |
101.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
476145.53 |
负债合计 |
9676431.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
205599122.51 |
所有者权益合计 |
499371307.6 |
负债和所有者权益合计 |
509047738.74 |
资产: |
银行存款 |
39452253.08 |
结算备付金 |
669004.08 |
存出保证金 |
79838.52 |
交易性金融资产 |
547020294.86 |
股票投资 |
547020294.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1944376.35 |
应收利息 |
9076.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1894898.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
591069741.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5845473.68 |
应付管理人报酬 |
495129.29 |
应付托管费 |
108928.44 |
应付销售服务费 |
16079.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226402.55 |
负债合计 |
7155370.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
234383378.92 |
所有者权益合计 |
583914371.25 |
负债和所有者权益合计 |
591069741.36 |
资产: |
银行存款 |
27304979.76 |
结算备付金 |
27674.4 |
存出保证金 |
47844.21 |
交易性金融资产 |
342412016.54 |
股票投资 |
342412016.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5432.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5407026.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
375204973.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1085602.69 |
应付赎回款 |
7325528.79 |
应付管理人报酬 |
284662.17 |
应付托管费 |
62625.67 |
应付销售服务费 |
3688.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146031.93 |
负债合计 |
9036463.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
169416157.64 |
所有者权益合计 |
366168510.91 |
负债和所有者权益合计 |
375204973.96 |
资产: |
银行存款 |
23205116.94 |
结算备付金 |
31293.89 |
存出保证金 |
113275.24 |
交易性金融资产 |
311131194.43 |
股票投资 |
311131194.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2680573.71 |
应收利息 |
4642.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1199455.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
338365552.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4906014.43 |
应付管理人报酬 |
237808.56 |
应付托管费 |
52317.86 |
应付销售服务费 |
384.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202281.9 |
负债合计 |
5871302.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
192478607.56 |
所有者权益合计 |
332494250.36 |
负债和所有者权益合计 |
338365552.37 |
资产: |
银行存款 |
28885939.64 |
结算备付金 |
1864.93 |
存出保证金 |
63402.78 |
交易性金融资产 |
296107696.15 |
股票投资 |
296107696.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6039248.4 |
应收利息 |
78831.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
417375.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
331594359.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14805678.7 |
应付管理人报酬 |
296030.97 |
应付托管费 |
65126.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181353.18 |
负债合计 |
15643606.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
212423764.08 |
所有者权益合计 |
315950752.41 |
负债和所有者权益合计 |
331594359.31 |