名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通科技创新混合C | 0.7063 | 3.20% |
海富通科技创新混合A | 0.7337 | 3.19% |
海富通股票混合 | 0.8911 | 2.91% |
海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 2.80% |
海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.6026 | 2.14% |
海富通货币B | 0.5384 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 7944268.21 |
结算备付金 | 474710.47 |
存出保证金 | 40973.66 |
交易性金融资产 | 120897697.0 |
股票投资 | 120897697.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2014523.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26506.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131398679.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 632730.65 |
应付赎回款 | 825854.9 |
应付管理人报酬 | 158583.01 |
应付托管费 | 26430.49 |
应付销售服务费 | 10254.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 435732.61 |
负债合计 | 2089585.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155205179.77 |
所有者权益合计 | 129309093.83 |
负债和所有者权益合计 | 131398679.7 |
资产: | |
银行存款 | 10871287.07 |
结算备付金 | 147296.71 |
存出保证金 | 27920.51 |
交易性金融资产 | 125559661.22 |
股票投资 | 125559661.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5998.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136612163.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2187656.49 |
应付赎回款 | 106717.14 |
应付管理人报酬 | 176966.19 |
应付托管费 | 29494.38 |
应付销售服务费 | 11731.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260823.92 |
负债合计 | 2773389.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 165164250.88 |
所有者权益合计 | 133838774.47 |
负债和所有者权益合计 | 136612163.96 |
资产: | |
银行存款 | 11489623.39 |
结算备付金 | 137762.11 |
存出保证金 | 29981.93 |
交易性金融资产 | 171934128.24 |
股票投资 | 171934128.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29092.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 790534.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184411122.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 263318.19 |
应付赎回款 | 479513.19 |
应付管理人报酬 | 215914.94 |
应付托管费 | 35985.83 |
应付销售服务费 | 13636.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248501.74 |
负债合计 | 1256870.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 188885942.61 |
所有者权益合计 | 183154252.05 |
负债和所有者权益合计 | 184411122.78 |
资产: | |
银行存款 | 18346871.3 |
结算备付金 | 178265.65 |
存出保证金 | 73684.27 |
交易性金融资产 | 206324047.01 |
股票投资 | 206324047.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1783.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35594.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 224960247.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 436.0 |
应付赎回款 | 734982.23 |
应付管理人报酬 | 291974.89 |
应付托管费 | 48662.5 |
应付销售服务费 | 17473.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144007.71 |
负债合计 | 1394108.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202614818.08 |
所有者权益合计 | 223566138.83 |
负债和所有者权益合计 | 224960247.05 |
资产: | |
银行存款 | 106828878.59 |
结算备付金 | 515765.37 |
存出保证金 | 54385.11 |
交易性金融资产 | 246576070.32 |
股票投资 | 246576070.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 245448.43 |
应收利息 | 11044.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 354231591.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 73945.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 433085.9 |
应付托管费 | 72180.98 |
应付销售服务费 | 30636.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42870.36 |
负债合计 | 886726.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 346993971.65 |
所有者权益合计 | 353344865.2 |
负债和所有者权益合计 | 354231591.87 |