| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通聚优精选混合(… | 1.1955 | 1.38% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.5007 | 2.82% |
| 海富通货币D | 0.5009 | 2.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8355468.15元 |
| 本期利润 | -3008738.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23837928.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2125元 |
| 期末基金资产净值 | 88350281.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5019271.44元 |
| 本期利润 | 3017754.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20599528.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1651元 |
| 期末基金资产净值 | 104206688.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14283758.71元 |
| 本期利润 | -43138127.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24823570.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1883元 |
| 期末基金资产净值 | 107031359.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9074806.58元 |
| 本期利润 | -22301291.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6293221.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0418元 |
| 期末基金资产净值 | 146291243.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2093078.98元 |
| 本期利润 | 22754639.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2938400.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 182423476.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -589400.57元 |
| 本期利润 | 5064525.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -589400.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 278370883.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.85% |
