海富通消费优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
338761.23 |
| 存出保证金 |
67846.05 |
| 交易性金融资产 |
106299074.36 |
| 股票投资 |
106299074.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2833.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116201249.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2077135.0 |
| 应付赎回款 |
24498.92 |
| 应付管理人报酬 |
113996.45 |
| 应付托管费 |
18999.37 |
| 应付销售服务费 |
10564.17 |
| 应付税费 |
3.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402235.78 |
| 负债合计 |
2647432.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144629606.76 |
| 所有者权益合计 |
113553816.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
116201249.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7944268.21 |
| 结算备付金 |
474710.47 |
| 存出保证金 |
40973.66 |
| 交易性金融资产 |
120897697.0 |
| 股票投资 |
120897697.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2014523.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26506.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131398679.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
632730.65 |
| 应付赎回款 |
825854.9 |
| 应付管理人报酬 |
158583.01 |
| 应付托管费 |
26430.49 |
| 应付销售服务费 |
10254.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435732.61 |
| 负债合计 |
2089585.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155205179.77 |
| 所有者权益合计 |
129309093.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
131398679.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10871287.07 |
| 结算备付金 |
147296.71 |
| 存出保证金 |
27920.51 |
| 交易性金融资产 |
125559661.22 |
| 股票投资 |
125559661.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5998.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136612163.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2187656.49 |
| 应付赎回款 |
106717.14 |
| 应付管理人报酬 |
176966.19 |
| 应付托管费 |
29494.38 |
| 应付销售服务费 |
11731.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260823.92 |
| 负债合计 |
2773389.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165164250.88 |
| 所有者权益合计 |
133838774.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
136612163.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11489623.39 |
| 结算备付金 |
137762.11 |
| 存出保证金 |
29981.93 |
| 交易性金融资产 |
171934128.24 |
| 股票投资 |
171934128.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29092.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790534.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184411122.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
263318.19 |
| 应付赎回款 |
479513.19 |
| 应付管理人报酬 |
215914.94 |
| 应付托管费 |
35985.83 |
| 应付销售服务费 |
13636.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248501.74 |
| 负债合计 |
1256870.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188885942.61 |
| 所有者权益合计 |
183154252.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
184411122.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18346871.3 |
| 结算备付金 |
178265.65 |
| 存出保证金 |
73684.27 |
| 交易性金融资产 |
206324047.01 |
| 股票投资 |
206324047.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1783.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35594.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224960247.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
436.0 |
| 应付赎回款 |
734982.23 |
| 应付管理人报酬 |
291974.89 |
| 应付托管费 |
48662.5 |
| 应付销售服务费 |
17473.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144007.71 |
| 负债合计 |
1394108.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202614818.08 |
| 所有者权益合计 |
223566138.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
224960247.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106828878.59 |
| 结算备付金 |
515765.37 |
| 存出保证金 |
54385.11 |
| 交易性金融资产 |
246576070.32 |
| 股票投资 |
246576070.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
245448.43 |
| 应收利息 |
11044.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354231591.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73945.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
433085.9 |
| 应付托管费 |
72180.98 |
| 应付销售服务费 |
30636.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42870.36 |
| 负债合计 |
886726.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346993971.65 |
| 所有者权益合计 |
353344865.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
354231591.87 |
