名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.17% | -0.69% | 0.16% | 2.69% | 2.60% | 5.87% | 12.38% | 17.00% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
74|1101 | 691|1122 | 368|1120 | 72|1101 | 85|1058 | 26|969 | 6|786 | 14|604 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0315 | 1.1906 | -0.18% | |
2024-03-26 | 1.0334 | 1.1925 | -0.01% | |
2024-03-25 | 1.0335 | 1.1926 | -0.20% | |
2024-03-22 | 1.0356 | 1.1947 | -0.32% | |
2024-03-21 | 1.0389 | 1.198 | 0.02% |
截至2023-12-31 招商安阳债券A期末总份额为18.05亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00762 | 中国联通 | 2460.00 | 10924.46 | 5.78% |
600420 | 国药现代 | 284.00 | 2786.24 | 1.47% |
000960 | 锡业股份 | 191.00 | 2748.15 | 1.45% |
002422 | 科伦药业 | 79.00 | 2306.28 | 1.22% |
601001 | 晋控煤业 | 168.00 | 2079.21 | 1.10% |
01083 | 港华智慧能源 | 647.00 | 1905.55 | 1.01% |
002039 | 黔源电力 | 126.00 | 1740.76 | 0.92% |
601101 | 昊华能源 | 271.00 | 1714.43 | 0.91% |
000598 | 兴蓉环境 | 275.00 | 1566.06 | 0.83% |
01898 | 中煤能源 | 230.00 | 1485.00 | 0.79% |